ליברטי דיפנס הולדינגס (DETX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55M | -6.47M | -5.54M | -8.86M | -7.21M |
| רווח נקי | -14.13M | -8.85M | -9.37M | -12.16M | -12.39M |
| פחת והפחתות | 839.62K | 1.32M | 593.17K | 1.12M | 163.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 39.36K | -52.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.39M | 384.70K | 601.00K | 1.99M | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | -659.78K | -1.23M | 1.30M | 98.98K | -410.50K |
| יתרת לקוחות | 278.24K | -1.79M | 56.81K | -90.66K | -99.11K |
| מלאי | -843.42K | 105.69K | -1.20M | -524.95K | 0 |
| יתרת ספקים | 771.01K | 0 | 0 | 90.66K | 0 |
| הון חוזר אחר | -865.60K | 456.55K | 2.44M | 623.93K | -311.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 1.90M | 1.34M | 54.18K | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.64K | -121.22K | -221.10K | -925.48K | -571.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.64K | -94.11K | -109.86K | -925.48K | -281.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.11K | -111.23K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.55M | 7.78M | 5.07M | 9.30M | 9.27M |
| פירעון חוב | -95.22K | 705.37K | 1.19M | -138.17K | -625.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.96M | 6.99M | 3.66M | 9.38M | 10.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -305.12K | 87.37K | 224.92K | 58.58K | -297.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.71K | 1.15M | 963.00 | 677.47K | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.51K | -39.01K | 12.06K | -184.32K | -205.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -889.06K | 1.15M | -676.51K | -664.10K | 1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 963.00 | 677.47K | 1.34M | 57.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.71K | 1.15M | 963.00 | 677.47K | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.64M | -6.59M | -5.76M | -9.78M | -7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55M | -6.47M | -5.54M | -8.86M | -7.21M |
| הוצאות הוניות | -88.65K | -121.22K | -221.10K | -925.48K | -281.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD