דל טכנולוג'יז (DELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.75 | 0.63 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.40 | 0.87 | 1.24 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.27B | -46.15B | -44.90B | -48.27B | -50.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -24.15 | -12.75 | -16.58 | -11.67 | -9.48 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 1.13 | 1.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -89.27 | -41.01 | -53.81 | -36.88 | -28.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.10 | 1.38 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.95 | 5.41 | 4.41 | 3.60 | 4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.69 | 49.89 | 37.32 | 37.36 | 42.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.69 | 2.18 | 2.10 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.80% | 20.00% | 22.24% | 23.83% | 22.18% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 7.77% | 6.76% | 6.32% | 4.40% |
| שיעור EBITDA | 12.17% | 10.44% | 10.03% | 10.05% | 7.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 7.44% | 6.53% | 6.12% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 6.40% | 5.28% | 4.62% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | 5.23% | 4.81% | 3.83% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.53% | 5.23% | 4.79% | 3.81% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.34% | 81.73% | 90.97% | 82.90% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.69% | 85.99% | 80.94% | 75.53% | 55.88% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 5.86% | 5.76% | 4.13% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -574.57% | -240.32% | -309.85% | -152.13% | -78.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.05% | 22.22% | 18.78% | 16.02% | 15.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.79% | 15.00% | 14.71% | 10.95% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.98% | 7.69% | 8.25% | 5.97% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 7.83% | 6.37% | 5.55% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.36 | 6.13 | 6.32 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.70 | 3.57 | 3.50 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 5.70 | 8.70 | 11.07 | 18.60 | 16.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.39 | 17.01 | 15.08 | 13.75 | 16.48 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.12 | 1.20 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.31 | -14.22 | -8.43 | -8.16 | -9.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.65 | -9.48 | -9.74 | -26.83 | 1.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.24 | 83.72 | 59.59 | 57.73 | 64.73 |
| ימי מלאי | 64.08 | 41.94 | 32.98 | 19.63 | 21.90 |
| ימי אשראי מספקים | 149.67 | 135.14 | 102.31 | 104.19 | 85.26 |
| מחזור תפעולי | 150.32 | 125.66 | 92.57 | 77.36 | 86.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.84 | 16.88 | 6.49 | 11.79 | 4.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.27 | 12.90 | 2.68 | 8.04 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.57 | 3.97 | 3.81 | 3.74 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.76 | 0.41 | 0.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.73 | 1.15 | 2.27 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 4.25 | 1.70 | 3.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.36 | 0.18 | 0.33 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 11.28% | 2.59% | 9.70% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.90 | 12.77 | 15.91 | 18.00 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.29 |
| מכפיל הון | -204.74 | -30.70 | -48.66 | -27.39 | -9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.65 | 8.87 | 38.59 | 10.30 | 53.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.04 | 6.78 | 15.95 | 7.03 | 8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -204.74 | -30.70 | -48.66 | -27.39 | -9.55 |
| מכפיל שווי חברה | 16.90 | 8.08 | 9.71 | 8.96 | 6.63 |
| שווי חברה | 310.90B | 95.81B | 93.05B | 79.63B | 50.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.90 | 8.08 | 9.71 | 8.96 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 0.84 | 0.97 | 0.90 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.32 | 11.20 | 49.79 | 13.45 | 90.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.58 | 8.57 | 20.58 | 9.18 | 14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -39.10 | -40.06 | -36.62 | -37.41 | -39.74 |
| הון עצמי למניה | -2.21 | -3.73 | -2.13 | -3.03 | -4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 234.41 | 171.33 | 137.28 | 120.14 | 139.37 |
| רווח נקי למניה | 17.64 | 8.96 | 6.60 | 4.60 | 3.33 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.88 | 0.99 | 2.57 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD