דליק הולדינגס (DELCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 38.06 | 0.77 | 0.07 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 38.06 | 0.77 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 36.20 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -2.10 | -2.10 | -27.55 | -0.14 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.77 | -19.11 | -0.16 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37M | -1.37M | 2.12M | -210.05K | -99.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.03 | -3.29 | -0.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 18,508.03 | -2,239.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -5,432.30 | -2,239.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.09 | 1.30 | -0.46 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.07% | 100.00% | 0.00% | 26.97% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -375.50% | -375.50% | 0.00% | 10.13% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -367.12% | -367.12% | 0.00% | 10.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -375.50% | -375.50% | 0.00% | -3.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -605.95% | -605.95% | 0.00% | 4.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -565.85% | -565.85% | 0.00% | -3.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -565.85% | -565.85% | 0.00% | 4.80% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.38% | 93.38% | 100.00% | -63.78% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.37% | 161.37% | 126.24% | -156.81% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -59.74% | -59.74% | -93.05% | -19.86% | -520.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.48% | -82.96% | -96.28% | 65.35% | 41.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.55% | -47.55% | -75.69% | 65.34% | 41.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.32% | -43.32% | -75.69% | 65.34% | 41.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -196.80% | -196.80% | -93.05% | -19.86% | -520.71% |
| תשואת רווחים | -80,937.52% | -155.35% | -38.34% | -0.61% | -0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.13 | 0 | 26.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.20 | 0.80 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0 | 6.49 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.28 | 0 | -28.95 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -138.53 | -94.65 | -455.40 | 13.56 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.21 | 71.21 | 0 | 13.56 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 209.74 | 165.86 | 455.40 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 71.21 | 71.21 | 0 | 13.56 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.12 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.12 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -208.04 | -208.04 | 0 | -8,942.58 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -208.04 | -208.04 | 0 | -8,942.58 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | -2.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.78 | -2.78 | 0 | -0.03 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24,887.33% | -76.80% | -20.69% | -0.66% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.64 | -2.61 | -162.79 | -578.20 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 3.64 | 0 | 4.98 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.53 | 2.51 | -106.38 | -238.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.30 | -4.83 | -152.15 | -1,007.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.31 | -4.83 | -152.15 | -1,007.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.72 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.53 | 2.51 | -106.38 | -238.30 |
| מכפיל שווי חברה | 0.09 | -0.90 | -2.02 | 47.33 | -578.19 |
| שווי חברה | -524.16K | 5.16M | 3.23M | 22.13M | 23.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.09 | -0.90 | -2.02 | 47.33 | -578.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.33 | 3.30 | 0 | 4.93 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.12 | -1.18 | -2.94 | -150.69 | -1,006.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -1.18 | -2.94 | -150.69 | -1,006.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.23 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.27 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.00 | -0.64 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 1.26 | 0.47 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.55 | 3.31 | 0 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 1.07 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD