דליק הולדינגס (DELCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36M | -861.35K | -146.86K | -23.61K |
| רווח נקי | -8.86M | -1.25M | -137.26K | -41.13K |
| פחת והפחתות | 131.38K | 12.32K | 13.13K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -628.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.03M | 267.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 377.46K | -101.49K | -9.60K | 17.52K |
| יתרת לקוחות | 394.26K | -34.00K | -71.34K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.80K | -67.49K | 61.74K | 17.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.59M | 479.25K | -13.13K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | 3.05K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.96K | 0 | -16.42K | 0 |
| רכישות, נטו | -2.97M | 2.39K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 657.00 | 16.42K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.57M | 1.93M | 302.64K | 25.70K |
| פירעון חוב | -82.83K | -313.34K | -250.00 | 25.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.65M | 185.65K | 335.21K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.61K | 2.06M | -32.32K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 1.63M | 164.02K | 7.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.66K | 18.67K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 320.79K | 1.09M | 155.79K | 2.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 541.53K | 8.24K | 5.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 1.63M | 164.02K | 7.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.38M | -861.35K | -146.86K | -23.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36M | -861.35K | -146.86K | -23.61K |
| הוצאות הוניות | -20.96K | 0 | -16.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD