דאגלס אמט (DEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.85M | 408.69M | 426.96M | 496.89M | 446.95M |
| רווח נקי | -11.43M | 7.59M | -43.90M | 96.54M | 56.13M |
| פחת והפחתות | 394.11M | 376.03M | 448.99M | 361.54M | 361.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 21.21M | 21.04M | 19.83M | 21.03M | 20.89M |
| שינוי בהון החוזר | 24.00M | -1.34M | -8.38M | 10.13M | -3.31M |
| יתרת לקוחות | 2.25M | 1.85M | 783.00K | 6.25M | 5.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84M |
| יתרת ספקים | 11.44M | 0 | 0 | -1.40M | -2.84M |
| הון חוזר אחר | 10.31M | -3.20M | -9.17M | 5.28M | -8.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.04M | 5.39M | 10.42M | 7.65M | 11.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.94M | -240.76M | -233.59M | -560.95M | -288.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.40M | -239.39M | -189.16M | -238.12M | -293.09M |
| רכישות, נטו | 5.40M | -5.21M | -5.21M | 81.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -102.46M | 0 | -46.69M | -406.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.59M | 0 | 0 | 1.92M | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.93M | 3.84M | 7.48M | 470.00K | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.74M | -246.46M | 60.87M | -3.00M | 5.25M |
| פירעון חוב | -43.52M | -109.90M | 349.14M | 174.18M | 269.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.00K | -138.00K | -111.64M | -337.00K | -122.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -127.26M | -127.19M | -129.90M | -196.81M | -196.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.62M | -9.24M | -46.73M | 19.96M | -67.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 340.79M | 444.65M | 523.08M | 268.94M | 336.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.83M | -78.53M | 254.25M | -67.07M | 163.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 444.62M | 523.18M | 268.84M | 336.01M | 172.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 340.79M | 444.65M | 523.08M | 268.94M | 336.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.46M | 169.30M | 237.81M | 258.77M | 153.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.85M | 408.69M | 426.96M | 496.89M | 446.95M |
| הוצאות הוניות | -192.40M | -239.39M | -189.16M | -238.12M | -293.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD