Decisive Dividend (DEDVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.12 | 2.18 | 1.70 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 0.91 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.60 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.57 | 0 | 63.25 | 70.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.76M | -57.95M | -50.93M | -42.37M | -25.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.45 | 1.29 | 0.97 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.11 | 2.90 | 2.64 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 4.07 | 2.97 | 4.98 | 4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.13 | 0.40 | 4.35 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.33 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.08 | 4.31 | 4.07 | 3.45 | 3.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 3.13 | 3.77 | 2.21 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.59% | 17.37% | 37.44% | 39.12% | 33.32% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 8.79% | 6.96% | 11.52% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 14.29% | 16.11% | 14.54% | 17.38% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 7.45% | 1.78% | 12.24% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.27% | 5.30% | 2.55% | 8.71% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 3.42% | 1.57% | 6.18% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.80% | 3.42% | 1.57% | 6.18% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.99% | 64.47% | 61.74% | 70.92% | 71.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.93% | 71.18% | 143.04% | 71.19% | 75.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 3.02% | 1.22% | 5.46% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 9.37% | 3.54% | 14.43% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 7.84% | 1.64% | 13.55% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 4.97% | 0.99% | 9.46% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 5.55% | 2.29% | 10.93% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 1.67% | 3.68% | 1.75% | 6.04% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.56 | 4.79 | 5.96 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 14.29 | 11.10 | 10.96 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 5.04 | 3.21 | 3.37 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.37 | 4.21 | 5.67 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 4.90 | 4.85 | 6.81 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.01 | 112.53 | 156.92 | 136.21 | 97.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.20 | 65.69 | 76.23 | 61.28 | 60.64 |
| ימי מלאי | 94.25 | 72.38 | 113.58 | 108.24 | 82.96 |
| ימי אשראי מספקים | 58.45 | 25.54 | 32.89 | 33.31 | 45.91 |
| מחזור תפעולי | 158.45 | 138.07 | 189.81 | 169.52 | 143.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.84 | 0.66 | 0.91 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.54 | 0.31 | 0.69 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.64 | 0.47 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.10 | 0.84 | 1.73 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 2.82 | 1.89 | 4.03 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 7.59% | 5.23% | 8.60% | 9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.00 | 27.31 | 57.22 | 16.57 | 16.02 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.93 | 0.90 | 1.02 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.55 | 2.02 | 2.39 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.96 | 13.18 | 19.10 | 11.63 | 10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 8.50 | 9.01 | 8.74 | 7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 0.17 | -0.72 | 0.30 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.55 | 2.02 | 2.39 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 8.89 | 9.96 | 8.11 | 7.61 |
| שווי חברה | 260.89M | 218.03M | 185.24M | 189.98M | 99.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 8.89 | 9.96 | 8.11 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.63 | 20.35 | 30.76 | 16.00 | 15.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.77 | 13.12 | 14.50 | 12.03 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.80 | -1.16 | -1.06 | -1.07 | -1.04 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.79 | 2.93 | 3.33 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.20 | 7.65 | 6.59 | 7.79 | 7.56 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.26 | 0.10 | 0.48 | 0.31 |
| נטל מס | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.60 | 0.37 | 0.76 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.79 | 3.19 | 6.35 | 1.89 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD