דיסיז'ן דיאגנוסטיקס (DECN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.58 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.50 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -5.74 | -5.74 | -0.60 | -0.72 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.22 | -0.46 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.48 | -0.36 | -0.86 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.54M | -3.54M | -3.89M | -1.43M | -790.41K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.05 | 6.05 | 31.91 | 1.40 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.69 | 11.69 | 60.57 | 3.83 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.97 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | -0.08 | -0.43 | -4.80 | -6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 81.74 | 0.61 | 1.44 | 0.61 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | -22.96 | -0.63 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | 25.18% | 35.74% | 13.74% | -3.70% |
| שיעור EBIT | -121.55% | -121.55% | -4.91% | -82.92% | -140.34% |
| שיעור EBITDA | -121.55% | -121.55% | -4.91% | -82.92% | -140.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -106.68% | -106.68% | -54.40% | -82.88% | -125.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,499.05% | -1,499.05% | -131.65% | -100.19% | -158.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,499.05% | -1,499.05% | -131.65% | -100.19% | -159.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,499.05% | -1,499.05% | -131.65% | -100.19% | -159.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,405.14% | 1,405.14% | 241.99% | 120.88% | 126.41% |
| תשואה על הנכסים | -524.76% | -524.76% | -59.04% | -53.51% | -58.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10,388.57% | -6,135.03% | -3,576.33% | -205.13% | -182.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -289.77% | -289.77% | -389.11% | -138.59% | -125.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.78% | -57.78% | -37.38% | -64.62% | -60.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,221.39% | -1,221.39% | -147.01% | -90.75% | -85.35% |
| תשואת רווחים | -111,300.51% | -618.34% | -143.66% | -89.62% | -45.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.10 | 2.28 | 2.35 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 0.87 | 1.22 | 1.87 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 9.22 | 9.22 | 9.18 | 7.69 | 6.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.79 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.57 | -0.99 | -2.59 | -14.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -206.13 | -206.13 | -99.23 | 7.52 | -6.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.05 | 174.05 | 160.34 | 155.04 | 85.00 |
| ימי מלאי | 39.61 | 39.61 | 39.78 | 47.44 | 59.27 |
| ימי אשראי מספקים | 419.79 | 419.79 | 299.35 | 194.97 | 150.78 |
| מחזור תפעולי | 213.66 | 213.66 | 200.12 | 202.49 | 144.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -468,324.33 | -468,324.33 | -9.58 | -14.65 | -13.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -468,324.33 | -468,324.33 | -9.58 | -14.65 | -13.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.40 | -0.86 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.71 | -0.47 | -0.59 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,925.93% | -29.28% | -56.46% | -56.53% | -25.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.16 | -0.70 | -1.12 | -2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 2.42 | 0.92 | 1.12 | 3.46 |
| מכפיל הון | 0.06 | 9.92 | 24.89 | 2.29 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -3.42 | -1.77 | -1.77 | -3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -3.42 | -1.96 | -1.89 | -4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 9.92 | 24.89 | 2.29 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -2.99 | -41.64 | -1.98 | -2.82 |
| שווי חברה | 2.44M | 7.20M | 4.86M | 3.67M | 7.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -2.99 | -41.64 | -1.98 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 3.64 | 2.04 | 1.64 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -5.13 | -3.95 | -2.60 | -4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -5.13 | -4.36 | -2.78 | -4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 12.33 | 12.33 | 26.83 | 1.21 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 1.17 | 0.73 | 0.97 | 1.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.59 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD