דיסיז'ן דיאגנוסטיקס (DECN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.11M | -1.32M | -1.56M |
| רווח נקי | -29.67M | -3.13M | -2.24M | -2.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.00K | 0 | 57.40K |
| שינוי בהון החוזר | 636.91K | 2.55M | -28.60K | 293.48K |
| יתרת לקוחות | 471.41K | -270.37K | -511.89K | 99.23K |
| מלאי | 5.96K | -78.28K | 65.94K | -7.42K |
| יתרת ספקים | 449.08K | 223.62K | 224.72K | -1.09K |
| הון חוזר אחר | -289.53K | 2.67M | 192.64K | 202.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.63M | -552.74K | 945.87K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.28K | -116.38K | -90.30K | -114.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -116.38K | -75.00K | -64.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.28K | 0 | -15.30K | -49.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 686.62K | 683.24K | 1.41M |
| פירעון חוב | 2.06M | 686.62K | 683.24K | 985.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00K | 0 | 425.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.34K | -185.67K | 358.76K | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 708.01K | -544.42K | -730.00K | -263.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -185.67K | 358.76K | 1.09M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.34K | -185.67K | 358.76K | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -1.23M | -1.41M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.11M | -1.32M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -116.38K | -90.30K | -114.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD