Cinemark Holdings (ZZA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.71 | 1.01 | 1.45 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.67 | 0.99 | 1.42 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.41 | 0.82 | 1.16 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 0.61 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 91.90 | 1.66 | 1.00 | 56.96 | 12.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.66B | -3.42B | -3.17B | -3.46B | -3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.85 | 0.68 | 0.73 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 9.34 | 5.81 | 11.47 | 34.27 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.87 | 0.76 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 10.94 | 8.52 | 15.61 | 43.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.83 | 1.26 | 1.07 | 3.17 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.16 | 2.09 | 2.16 | 2.15 | -0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 1.08 | 0.63 | 1.43 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.82 | 34.14 | 30.21 | 31.28 | 33.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 6.62 | 3.89 | 4.48 | 20.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.98% | 18.55% | 64.42% | 18.61% | 64.41% |
| שיעור EBIT | 11.94% | 10.19% | 13.73% | 12.86% | -3.52% |
| שיעור EBITDA | 18.07% | 16.67% | 20.21% | 19.69% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.25% | 10.97% | 11.78% | 12.12% | -3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.83% | 4.94% | 8.29% | 7.22% | -10.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.42% | 4.44% | 10.16% | 6.14% | -11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.55% | 4.54% | 10.26% | 6.24% | -10.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.00% | 89.80% | 122.51% | 85.00% | 102.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.12% | 45.03% | 70.36% | 59.55% | 295.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.12% | 6.11% | 3.89% | -5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.76% | 34.11% | 52.10% | 60.75% | -246.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 9.53% | 9.49% | 9.05% | -2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.12% | 8.22% | 8.03% | 7.41% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.79% | 8.78% | 5.73% | -8.31% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 5.14% | 8.34% | 11.21% | -26.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 17.51 | 18.91 | 22.37 | 21.40 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 4.20 | 12.60 | 46.83 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 72.91 | 87.19 | 35.00 | 107.13 | 36.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.70 | 0.60 | 0.63 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.47 | -26.74 | 17.61 | 12.65 | 18.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.48 | -61.89 | 0.77 | 11.93 | -3.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.14 | 20.85 | 19.31 | 16.32 | 17.06 |
| ימי מלאי | 5.01 | 4.19 | 10.43 | 3.41 | 9.90 |
| ימי אשראי מספקים | 101.63 | 86.92 | 28.96 | 7.79 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 36.14 | 25.03 | 29.73 | 19.72 | 26.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.03 | 3.43 | 3.89 | 3.73 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.72 | 1.53 | 2.63 | 2.48 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.89 | 1.26 | 1.26 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.45 | 0.68 | 0.66 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.54 | 3.09 | 2.97 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.81 | 3.09 | 2.97 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 6.60% | 8.49% | 17.57% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.69 | 19.69 | 11.99 | 8.92 | -3.77 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.86 | 1.22 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.15 | 6.63 | 6.25 | 5.42 | 9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 15.16 | 11.78 | 5.69 | 40.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 6.78 | 7.97 | 3.78 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.37 | 0.25 | -0.05 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 6.63 | 6.25 | 5.42 | 9.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 11.79 | 9.92 | 7.26 | 27.20 |
| שווי חברה | 5.86B | 6.13B | 6.11B | 4.38B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 11.79 | 9.92 | 7.26 | 27.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.97 | 2.00 | 1.43 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.74 | 34.57 | 19.39 | 14.86 | 163.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 15.46 | 13.12 | 9.86 | 30.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | -9.80 | -7.81 | -10.37 | -12.15 |
| הון עצמי למניה | 17.90 | 3.51 | 4.96 | 2.60 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.08 | -0.24 | 0.14 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 29.25 | 26.95 | 25.43 | 25.75 | 20.77 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.20 | 2.58 | 1.58 | -2.29 |
| נטל מס | 0.82 | 0.90 | 1.23 | 0.85 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.48 | 0.60 | 0.56 | 3.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.80 | 1.49 | 2.32 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD