Cinemark Holdings (ZZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.10M | 466.00M | 444.30M | 136.00M | 166.20M |
| רווח נקי | 141.50M | 312.90M | 191.50M | -268.00M | -422.20M |
| פחת והפחתות | 201.90M | 197.50M | 209.50M | 238.20M | 265.40M |
| מס הכנסה נדחה | -19.20M | -110.80M | 10.60M | -9.30M | -22.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.50M | 33.50M | 25.00M | 21.50M | 29.30M |
| שינוי בהון החוזר | -16.60M | 64.80M | 22.30M | -25.20M | 252.80M |
| יתרת לקוחות | -17.60M | -23.20M | -23.60M | 300.00K | 74.90M |
| מלאי | 1.90M | -7.70M | 300.00K | -8.20M | -2.90M |
| יתרת ספקים | -1.40M | 89.30M | 45.40M | -25.10M | 175.50M |
| הון חוזר אחר | 500.00K | 6.40M | 200.00K | 7.80M | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.00M | -31.90M | -14.60M | 178.80M | 63.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.20M | -146.90M | -131.80M | -96.30M | -89.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -150.80M | -149.50M | -110.70M | -95.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -209.20M | 3.30M | 2.90M | 14.40M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -913.10M | -103.10M | -125.40M | -52.20M | -19.90M |
| פירעון חוב | -482.00M | -82.90M | -111.90M | -42.40M | 3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.10M | 0 | 0 | -4.30M | -4.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.10M | -20.20M | -13.50M | -5.50M | -19.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.30M | 1.06B | 849.10M | 674.50M | 707.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.20M | -7.80M | -12.50M | -20.30M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -713.00M | 208.20M | 174.60M | -32.80M | 52.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 849.10M | 674.50M | 707.30M | 655.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.30M | 1.06B | 849.10M | 674.50M | 707.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.20M | 315.20M | 294.80M | 25.30M | 70.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.10M | 466.00M | 444.30M | 136.00M | 166.20M |
| הוצאות הוניות | -218.90M | -150.80M | -149.50M | -110.70M | -95.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD