ZTO Express (ZTOA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.49 | 1.07 | 1.34 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.45 | 1.07 | 1.34 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.52 | 0.40 | 0.67 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 1.09 | 0.68 | 1.72 | 2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.07B | 10.08B | 688.22M | -1.23B | 423.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.37 | 1.49 | 1.48 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.13 | 0.71 | 1.48 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.91 | 38.75 | 34.85 | 34.57 | 40.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.00 | 14.69 | 21.46 | 19.06 | 16.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.10 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.10% | 24.99% | 30.98% | 30.36% | 25.55% |
| שיעור EBIT | 20.98% | 23.20% | 27.13% | 28.58% | 23.96% |
| שיעור EBITDA | 27.55% | 30.27% | 33.96% | 36.06% | 31.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.21% | 19.62% | 26.60% | 26.05% | 21.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.28% | 22.69% | 26.50% | 27.83% | 23.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.04% | 18.49% | 19.91% | 22.77% | 19.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.31% | 18.81% | 20.07% | 22.79% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.48% | 81.51% | 75.15% | 81.82% | 82.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.20% | 115.64% | 99.63% | 106.85% | 107.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.37% | 9.70% | 9.55% | 9.89% | 8.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 13.30% | 14.21% | 14.63% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.53% | 13.74% | 18.38% | 14.63% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.89% | 9.80% | 11.01% | 10.73% | 9.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.83% | 10.17% | 10.76% | 11.14% | 9.90% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 7.58% | 7.50% | 7.02% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.75 | 19.56 | 7.07 | 8.18 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 13.89 | 12.41 | 10.46 | 11.96 |
| מחזור מלאי | 50.88 | 47.11 | 792.44 | 953.07 | 649.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.33 | 1.28 | 1.17 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 7.25 | 9.87 | 5.14 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.04 | 0.13 | 22.69 | 10.11 | 17.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.49 | 18.66 | 51.65 | 44.61 | 47.26 |
| ימי מלאי | 7.17 | 7.75 | 0.46 | 0.38 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 23.62 | 26.28 | 29.42 | 34.88 | 30.53 |
| מחזור תפעולי | 25.66 | 26.41 | 52.11 | 44.99 | 47.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.38 | 15.00 | 13.87 | 16.19 | 14.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.55 | 7.39 | 6.71 | 8.11 | 5.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.83 | 7.62 | 7.16 | 8.08 | 9.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.22 | 0.99 | 1.53 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.97 | 1.94 | 2.00 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.04 | 0.66 | 0.87 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 5.06% | 4.70% | 5.37% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 13.22 | 13.03 | 14.25 | 22.03 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.44 | 2.66 | 3.24 | 4.24 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.75 | 1.89 | 2.08 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.88 | 19.77 | 21.27 | 18.63 | 36.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 9.74 | 10.29 | 9.33 | 13.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 14.48 | 11.76 | 0.50 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.75 | 1.89 | 2.08 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 8.16 | 8.08 | 9.22 | 13.59 |
| שווי חברה | 111.74B | 117.95B | 121.46B | 127.74B | 151.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 8.16 | 8.08 | 9.22 | 13.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.47 | 2.74 | 3.32 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.29 | 20.01 | 21.97 | 19.09 | 37.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 9.85 | 10.63 | 9.56 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.81 | 78.94 | 63.41 | 61.05 | 55.30 |
| הון עצמי למניה | 83.18 | 83.28 | 75.32 | 72.47 | 66.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 70.26 | 59.88 | 53.74 | 46.56 | 43.71 |
| רווח נקי למניה | 13.38 | 11.07 | 10.70 | 10.60 | 8.41 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.30 | 1.29 | 1.53 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY