ZTO Express (ZTOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 11.43B | 13.36B | 11.48B | 7.22B |
| רווח נקי | 9.24B | 8.89B | 8.75B | 6.66B | 4.70B |
| פחת והפחתות | 3.38B | 3.02B | 2.88B | 2.67B | 2.22B |
| מס הכנסה נדחה | -536.23M | 292.54M | 157.78M | 244.62M | -192.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 229.25M | 318.69M | 254.98M | 178.98M | 248.03M |
| שינוי בהון החוזר | -384.92M | -2.15B | 1.32B | 1.78B | 139.09M |
| יתרת לקוחות | 502.38M | -875.29M | 477.77M | -14.88M | -209.86M |
| מלאי | -2.08M | -10.50M | 12.46M | 28.96M | -29.97M |
| יתרת ספקים | 85.60M | -93.62M | 364.58M | 528.30M | 354.48M |
| הון חוזר אחר | -970.82M | -1.17B | 462.26M | 1.24B | 24.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.18M | 1.06B | 6.93M | -54.03M | 102.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83B | -5.98B | -12.25B | -16.04B | -8.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.21B | -5.21B | -6.53B | -7.41B | -9.33B |
| רכישות, נטו | 801.87M | 664.15M | 0 | 236.40M | -670.27M |
| רכישת השקעות | -16.47B | -17.65B | -21.35B | -15.95B | -13.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.57B | 16.54B | 15.04B | 7.00B | 14.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -511.98M | -327.63M | 588.62M | 89.08M | -239.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.57B | -5.00B | -769.84M | 7.06B | -2.90B |
| פירעון חוב | -5.54B | 1.75B | 2.35B | 8.20B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.25B | -1.16B | -1.01B | -84.55M | -3.81B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.76B | -5.61B | -2.07B | -1.32B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.87M | 20.34M | -45.36M | 262.81M | 234.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.05B | 13.53B | 13.05B | 12.60B | 9.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.34M | 26.11M | 109.84M | 338.11M | -150.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48B | 479.64M | 448.22M | 2.83B | -4.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.53B | 13.05B | 12.60B | 9.77B | 14.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.05B | 13.53B | 13.05B | 12.60B | 9.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.89B | 5.53B | 6.69B | 4.07B | -2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 11.43B | 13.36B | 11.48B | 7.22B |
| הוצאות הוניות | -6.07B | -5.90B | -6.67B | -7.41B | -9.33B |
הנתונים מוצגים ב-CNY