Widepoint (ZMX1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51M | -2.07M | -2.68M | -3.78M | -5.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.61 | 6.92 | 5.27 | 3.50 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 8.37 | 2.69 | 6.50 | -1.82 | -24.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.12 | -13.76 | -7.74 | -15.45 | -75.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -8.00 | -1.17 | 7.16 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.37% | 13.95% | 13.33% | 14.76% | 15.49% |
| שיעור EBIT | -0.56% | -1.63% | -1.19% | -3.46% | -19.39% |
| שיעור EBITDA | 1.11% | 0.43% | 1.10% | -0.29% | -16.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -1.85% | -1.32% | -3.49% | -20.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.68% | -1.76% | -1.36% | -3.69% | -19.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | -1.83% | -1.36% | -3.82% | -25.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.81% | -1.83% | -1.36% | -3.82% | -25.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.06% | 103.68% | 99.81% | 103.40% | 127.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.25% | 95.28% | 103.07% | 105.71% | 94.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.42% | -3.45% | -2.70% | -7.89% | -46.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.74% | -23.86% | -14.24% | -27.57% | -132.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.18% | -17.52% | -10.06% | -18.65% | -78.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.81% | -16.73% | -9.66% | -18.07% | -76.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | -3.89% | -3.19% | -10.73% | -62.08% |
| תשואת רווחים | -1.66% | -5.30% | -4.29% | -19.75% | -148.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 3.10 | 3.26 | 4.27 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.00 | 7.48 | 7.15 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 189.94 | 395.51 | 246.86 | 357.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.03 | 34.34 | 30.15 | 21.97 | 12.28 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 80.63 | 63.60 | 74.60 | 65.64 | 21.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.73 | 46.68 | 64.06 | 35.97 | 19.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.45 | 117.71 | 111.95 | 85.51 | 75.72 |
| ימי מלאי | 0 | 1.92 | 0.92 | 1.48 | 1.02 |
| ימי אשראי מספקים | 68.72 | 72.95 | 48.81 | 51.02 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 132.45 | 119.63 | 112.87 | 86.99 | 76.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.59 | 0.18 | 0.07 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.56 | 0.17 | 0.05 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.67 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.55 | 21.50 | 14.26 | 3.00 | 24.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.55 | 21.50 | 14.26 | 3.00 | 24.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.22 | 0.34 | 0.13 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 10.48% | 3.47% | 2.04% | 36.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.60 | -19.18 | -23.05 | -5.06 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 6.51 | 4.50 | 3.32 | 1.40 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.09 | 9.54 | 28.84 | 49.12 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09 | 9.10 | 26.82 | 32.77 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.11 | -0.58 | 0.42 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.51 | 4.50 | 3.32 | 1.40 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 40.88 | 72.83 | 27.49 | -60.49 | -0.87 |
| שווי חברה | 71.19M | 46.79M | 43.27M | 18.32M | 13.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.88 | 72.83 | 27.49 | -60.49 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.82 | 8.60 | 27.67 | 43.93 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 8.20 | 25.73 | 29.30 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.19 | 1.46 | 1.66 | 2.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 15.87 | 15.57 | 15.30 | 12.01 | 10.78 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.28 | -0.21 | -0.46 | -2.70 |
| נטל מס | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.74 | -2.07 | -0.87 | -0.15 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD