Widepoint (ZMX1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71M | 1.68M | 625.25K | 6.07M | -1.22M |
| רווח נקי | -2.75M | -1.93M | -4.05M | -23.59M | 341.10K |
| פחת והפחתות | 3.09M | 3.27M | 3.37M | 2.53M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 6.45K | -13.47K | 107.16K | 5.03M | 470.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 770.22K | 1.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.33M | -883.58K | -9.62K | 6.61M | -3.96M |
| יתרת לקוחות | -4.71M | -19.17M | -4.69M | 3.95M | 27.28M |
| מלאי | -368.28K | 53.15K | -143.67K | 367.55K | 400.57K |
| יתרת ספקים | 9.61M | 18.54M | 3.84M | 1.25M | -30.19M |
| הון חוזר אחר | -199.35K | -314.55K | 983.87K | 1.04M | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.88K | 33.04K | 1.20M | 15.48M | 268.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.47K | 141.19K | -620.99K | -3.41M | -7.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.47K | -117.94K | -208.20K | -3.41M | -2.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 259.13K | -412.78K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -719.91K | -894.84K | -590.15K | -1.47M | -705.70K |
| פירעון חוב | -580.23K | -636.46K | -586.53K | -600.44K | -572.08K |
| הנפקת מניות רגילות | -8.93K | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.63K | -818.21K | -1.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.75K | -258.38K | 0 | -49.22K | -140.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 7.82M | 6.92M | 7.53M | 6.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.18K | -31.89K | -23.82K | -140.79K | -144.98K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.65M | 896.24K | -609.70K | 1.05M | -9.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.82M | 6.92M | 7.53M | 6.48M | 16.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 7.82M | 6.92M | 7.53M | 6.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.44M | 1.56M | 417.05K | 5.82M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71M | 1.68M | 625.25K | 6.07M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -265.47K | -117.94K | -208.20K | -244.96K | -258.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD