International Zeolite Corp (ZEON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.32 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.17 | -0.63 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.09 | -0.32 | -0.18 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.17 | -0.83 | -0.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.48M | -2.46M | -2.28M | -1.61M | -1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.33 | 3.01 | 1.78 | 0.76 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.70 | -0.97 | -2.00 | -3.82 |
| יחס חוב להון | -2.29 | -2.34 | -29.01 | 2.00 | 1.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | -0.21 | -0.85 | 16.16 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.30 | -0.23 | -0.54 | -2.63 | -4.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.27 | -2.01 | -1.27 | -6.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | -5.24 | -12.58 | -16.46 | -6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.64 | 0.80 | 0.39 | 0.23 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.64 | -4.00 | -1.00 | -1.16 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.36% | 51.80% | 53.98% | 49.85% | 51.46% |
| שיעור EBIT | 4.56% | -63.77% | -263.56% | -107.71% | -127.12% |
| שיעור EBITDA | 5.13% | -57.98% | -252.90% | -107.71% | -127.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | -90.54% | -181.07% | -107.71% | -127.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.10% | -83.80% | -285.32% | -123.17% | -147.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.10% | -81.22% | -285.32% | -123.17% | -147.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.10% | -81.22% | -285.32% | -123.17% | -147.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 96.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.56% | 92.55% | 157.58% | 114.36% | 116.05% |
| תשואה על הנכסים | -4.54% | -97.42% | -187.28% | -55.93% | -59.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 22.65% | 101.45% | 147.23% | 269.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | 31.12% | 133.94% | -561.86% | -80.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.12% | 86.81% | 4,898.16% | -110.81% | -80.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.54% | -97.42% | -205.88% | -111.92% | -144.94% |
| תשואת רווחים | -7.11% | -25.97% | -46.74% | -16.57% | -11.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.55 | 59.45 | 4.67 | 30.35 | 281.65 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.17 | 0.90 | 0.76 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 6.27 | 2.76 | 2.01 | 2.64 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 10.32 | 1.45 | 2.39 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.20 | 0.66 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -0.36 | -0.54 | -1.16 | -5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -180.29 | -174.79 | -147.28 | -327.33 | -95.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.94 | 6.14 | 78.09 | 12.03 | 1.30 |
| ימי מלאי | 58.20 | 132.14 | 181.96 | 138.14 | 206.07 |
| ימי אשראי מספקים | 255.42 | 313.06 | 407.33 | 477.50 | 303.31 |
| מחזור תפעולי | 75.14 | 138.28 | 260.05 | 150.17 | 207.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -205.23 | -8.30 | -24.28 | -8.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -205.23 | -8.30 | -24.28 | -8.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.13 | -0.34 | -0.22 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.32 | -0.93 | -0.37 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.80% | -10.27% | -16.98% | -5.19% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.07 | -3.85 | -2.14 | -6.03 | -8.80 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 3.13 | 6.10 | 7.43 | 12.99 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.87 | -2.17 | -8.88 | -23.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.79 | -9.74 | -5.89 | -19.27 | -91.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | -9.79 | -6.60 | -20.07 | -101.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.05 | -0.02 | -4.10 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.87 | -2.17 | -8.88 | -23.76 |
| מכפיל שווי חברה | 34.12 | -9.40 | -3.42 | -8.06 | -11.75 |
| שווי חברה | 1.71M | 3.32M | 5.33M | 5.85M | 7.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.12 | -9.40 | -3.42 | -8.06 | -11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 5.45 | 8.64 | 8.68 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.23 | -16.97 | -8.33 | -22.52 | -104.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | -17.05 | -9.34 | -23.45 | -116.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.68 | 1.31 | 1.08 | 1.14 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.94 | 1.71 | 1.08 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0.23 | 0.48 |
| איכות הרווחים | -5.04 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD