International Zeolite Corp (ZEON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.97K | -570.41K | -249.61K | -65.31K | -48.83K |
| רווח נקי | -495.58K | -1.76M | -830.17K | -753.67K | -262.90K |
| פחת והפחתות | 35.31K | 65.71K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 678.19K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 390.55K | 156.80K | 247.42K | 53.03K |
| שינוי בהון החוזר | 241.45K | -80.03K | 319.55K | 336.73K | 287.65K |
| יתרת לקוחות | 121.63K | -109.69K | -20.40K | 22.79K | 8.21K |
| מלאי | 34.98K | -33.88K | 12.10K | 55.03K | 63.10K |
| יתרת ספקים | 83.96K | 64.83K | 330.11K | 259.63K | 215.86K |
| הון חוזר אחר | 880.00 | -1.29K | -2.27K | -729.00 | 488.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.86K | 134.18K | 104.21K | 104.21K | -126.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 199.96K | 40.48K | 2.05K | -646.00 | 4.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -955.00 | -68.76K | -10.28K | -7.58K | -6.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.92K | 109.23K | 12.33K | 6.93K | 10.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84K | 358.88K | 460.79K | 99.75K | 40.00K |
| פירעון חוב | 41.84K | 232.50K | 0 | 20.00K | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 126.37K | 366.00K | 79.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00K | 0 | 94.79K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.04K | 112.47K | 283.53K | 70.30K | 36.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.57K | -171.06K | 213.24K | 33.79K | -4.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.47K | 283.53K | 70.30K | 36.51K | 41.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.04K | 112.47K | 283.53K | 70.30K | 36.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.92K | -639.17K | -259.89K | -72.89K | -55.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.97K | -570.41K | -249.61K | -65.31K | -48.83K |
| הוצאות הוניות | -950.00 | -68.76K | -10.28K | -7.58K | -6.19K |
הנתונים מוצגים ב-CAD