AstraZeneca (ZEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 4.70 | 5.50 | 2.11 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.43B | -36.63B | -37.36B | -37.11B | -36.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.73 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.34 | 2.55 | 2.58 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 3.68 | 3.76 | 2.02 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.23 | 8.11 | 9.19 | 8.31 | 5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.06 | 20.20 | 20.31 | 18.92 | 19.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.71 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.59% | 81.90% | 74.98% | 73.95% | 63.36% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 24.00% | 18.70% | 17.56% | 7.65% |
| שיעור EBITDA | 34.21% | 33.76% | 28.06% | 28.33% | 19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.60% | 23.40% | 23.65% | 20.54% | 11.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.33% | 21.11% | 16.07% | 15.06% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.69% | 17.41% | 13.01% | 13.00% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.69% | 17.42% | 13.02% | 13.01% | 7.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.91% | 82.45% | 80.95% | 86.32% | 131.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.38% | 90.24% | 67.96% | 73.31% | 49.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.26% | 8.96% | 6.62% | 5.99% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.31% | 21.01% | 16.89% | 15.47% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.72% | 16.47% | 16.44% | 13.56% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.07% | 13.04% | 12.90% | 10.94% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.33% | 18.60% | 15.03% | 14.09% | 8.78% |
| תשואת רווחים | 3.83% | 3.56% | 3.39% | 2.87% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.59 | 4.05 | 3.94 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.42 | 3.64 | 3.71 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 1.62 | 2.51 | 2.26 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 4.00 | 4.55 | 4.44 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.43 | -29.67 | -13.64 | -9.91 | -563.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -337.54 | -541.16 | 135.45 | 156.22 | 124.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.17 | 101.54 | 90.18 | 92.72 | 75.82 |
| ימי מלאי | 178.46 | 225.08 | 145.57 | 161.76 | 105.79 |
| ימי אשראי מספקים | 611.16 | 867.79 | 100.31 | 98.26 | 57.41 |
| מחזור תפעולי | 273.63 | 326.62 | 235.75 | 254.49 | 181.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.62 | 9.40 | 7.65 | 6.62 | 6.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.87 | 5.59 | 4.69 | 4.20 | 4.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 3.81 | 2.96 | 2.42 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.13 | 2.47 | 2.59 | 2.74 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | 3.01% | 3.58% | 3.12% | 3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.26 | 28.11 | 29.47 | 34.81 | 63.97 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 4.90 | 3.83 | 4.52 | 4.74 |
| מכפיל הון | 5.64 | 5.91 | 4.98 | 5.38 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.87 | 33.17 | 27.90 | 32.10 | 29.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 19.73 | 17.11 | 20.37 | 21.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 0.58 | 2.17 | 0.41 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.64 | 5.91 | 4.98 | 5.38 | 5.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.80 | 15.71 | 15.32 | 17.69 | 26.98 |
| שווי חברה | 314.41B | 311.51B | 227.63B | 233.39B | 232.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.73 | 15.71 | 15.32 | 17.69 | 26.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 5.30 | 4.30 | 5.01 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.55 | 35.93 | 31.29 | 35.54 | 32.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.53 | 21.37 | 19.19 | 22.56 | 23.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.80 | -6.69 | -11.18 | -12.04 | -14.26 |
| הון עצמי למניה | 33.14 | 31.40 | 26.31 | 25.06 | 23.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 40.25 | 37.90 | 34.16 | 29.82 | 28.59 |
| רווח נקי למניה | 7.12 | 6.60 | 4.44 | 3.88 | 2.12 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 1.31 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.18 | 1.36 | 1.50 | 3.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD