China Telecom (ZCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.48 | 31.60 | 35.67 | 34.38 | 22.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.72B | -189.11B | -221.95B | -220.78B | -230.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 21.72 | 18.35 | 20.27 | 13.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.50 | 17.45 | 16.65 | 14.59 | 17.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.27 | -0.17 | -0.11 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.86% | 28.02% | 28.35% | 28.83% | 51.74% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 7.29% | 8.11% | 8.22% | 6.94% |
| שיעור EBITDA | 17.16% | 27.56% | 24.14% | 27.85% | 23.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.05% | 7.29% | 7.52% | 7.31% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 8.16% | 7.97% | 7.72% | 7.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 6.34% | 6.24% | 6.00% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 6.35% | 6.23% | 5.99% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 77.75% | 78.28% | 77.66% | 77.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.97% | 111.92% | 105.95% | 105.59% | 106.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.71% | 3.81% | 3.64% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 7.01% | 7.30% | 6.87% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 6.79% | 7.35% | 6.94% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 5.11% | 5.56% | 5.22% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 4.10% | 4.18% | 4.00% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 7.30% | 7.87% | 9.84% | 11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 6.13 | 11.12 | 13.77 | 17.60 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.62 | 2.33 | 2.48 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 83.99 | 106.86 | 114.32 | 105.77 | 66.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.46 | -4.00 | -3.92 | -3.71 | -3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.65 | -76.59 | -120.89 | -117.36 | -173.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.65 | 59.54 | 32.82 | 26.50 | 20.74 |
| ימי מלאי | 4.35 | 3.42 | 3.19 | 3.45 | 5.52 |
| ימי אשראי מספקים | 137.65 | 139.54 | 156.90 | 147.31 | 199.90 |
| מחזור תפעולי | 66.00 | 62.96 | 36.01 | 29.95 | 26.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.35 | 1.58 | 1.49 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.22 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.74 | 1.61 | 1.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.02 | 2.39 | 2.11 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 11.83% | 13.11% | 15.30% | 18.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.46 | 13.83 | 12.71 | 10.16 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.87 | 0.79 | 0.61 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.37 | 0.96 | 0.93 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.03 | 8.45 | 7.63 | 6.53 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 3.58 | 2.89 | 2.25 | 1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -4.98 | 1.40 | 1.02 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 0.96 | 0.93 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 2.88 | 3.11 | 2.07 | 2.23 |
| שווי חברה | 593.79B | 404.40B | 397.96B | 293.45B | 252.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 2.88 | 3.11 | 2.07 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.79 | 0.75 | 0.58 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 7.71 | 7.24 | 6.20 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 3.27 | 2.74 | 2.13 | 1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.29 | 4.29 | 4.13 | 4.03 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 5.07 | 5.04 | 4.93 | 4.80 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.57 | 5.57 | 5.77 | 5.50 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 0.98 | 0.94 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.82 | 3.83 | 4.40 | 3.51 | 3.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY