Luca Mining (Z68) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.85 | 0.60 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.64 | 0.40 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.06 | -0.05 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.51 | 0.09 | -0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 1.65 | 0.23 | -0.02 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.23M | -65.13M | -56.30M | -67.95M | -76.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 1.15 | 1.07 | 0.89 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 3.13 | 2.83 | 2.68 | 4.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.48 | -0.11 | -0.14 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.12 | 13.84 | 2.54 | -2.42 | -0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.15 | 0.42 | 1.28 | 2.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 1.05 | -16.62 | -7.26 | -10.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.89% | 27.08% | 20.37% | 2.15% | 5.08% |
| שיעור EBIT | 13.43% | 14.51% | -10.48% | -16.00% | -12.44% |
| שיעור EBITDA | 20.52% | 22.06% | -3.19% | -9.41% | -8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.47% | 14.51% | 6.24% | -14.40% | -6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.07% | -9.41% | -12.94% | -21.96% | -19.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | -11.90% | -12.94% | -21.96% | -19.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.09% | -11.90% | -12.94% | -21.96% | -19.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.79% | 126.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.47% | -64.83% | -207.22% | 152.51% | 311.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -11.65% | -7.36% | -10.20% | -8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | -36.49% | -20.82% | -27.33% | -40.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.17% | 23.04% | 5.77% | -13.64% | -6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 19.13% | 4.55% | -8.58% | -3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.10% | -11.65% | -7.36% | -10.20% | -8.71% |
| תשואת רווחים | 0.10% | -5.63% | -10.54% | -46.87% | -69.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.60 | 13.10 | 10.05 | 6.67 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 9.30 | 7.20 | 7.25 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 8.79 | 5.91 | 8.33 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.46 | 0.74 | 0.58 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.98 | 0.57 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.89 | -11.43 | -2.14 | -1.41 | -2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.50 | 30.14 | 47.33 | 48.15 | 65.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.72 | 27.87 | 36.32 | 54.71 | 83.24 |
| ימי מלאי | 39.07 | 41.53 | 61.71 | 43.80 | 61.03 |
| ימי אשראי מספקים | 40.28 | 39.26 | 50.71 | 50.35 | 79.17 |
| מחזור תפעולי | 52.79 | 69.40 | 98.03 | 98.51 | 144.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.14 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.13 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.23 | -0.13 | 20.95 | -5.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.30 | 0.88 | -0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.30 | 0.88 | -0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.54 | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | 2.19% | -0.65% | -41.98% | -66.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -387.31 | -17.05 | -9.49 | -2.13 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 2.11 | 1.23 | 0.47 | 0.28 |
| מכפיל הון | 2.36 | 6.48 | 1.98 | 0.58 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.56 | 45.66 | -153.86 | -2.38 | -1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 10.54 | 20.47 | -49.91 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.28 | -0.32 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 6.48 | 1.98 | 0.58 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 10.63 | -55.16 | -12.24 | -14.21 |
| שווי חברה | 228.18M | 422.07M | 134.80M | 78.65M | 67.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 10.63 | -55.16 | -12.24 | -14.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 2.35 | 1.76 | 1.15 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 103.16 | 50.68 | -220.22 | -5.86 | -6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 11.70 | 29.30 | -122.70 | 34.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.55 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.55 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.98 | -0.27 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.70 | 0.44 | 0.68 | 1.73 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.08 | -0.06 | -0.15 | -0.34 |
| נטל מס | 0.02 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.38 | -0.65 | 1.23 | 1.37 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.35 | -1.71 | -0.46 | 0.04 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD