Luca Mining (Z68) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.08M | 4.60M | -1.60M | 1.99M | 4.07M |
| רווח נקי | -21.05M | -9.92M | -15.00M | -11.61M | 36.27M |
| פחת והפחתות | 13.58M | 5.64M | 5.10M | 3.16M | 518.42K |
| מס הכנסה נדחה | 4.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.04M | 2.61M | 2.01M | 284.00K | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 2.89M | -7.44M | 4.39M | 3.87M | -22.44M |
| יתרת לקוחות | -5.90M | 2.50M | 1.77M | -5.57M | -3.08M |
| מלאי | -3.42M | -2.41M | 2.43M | 1.36M | -3.89M |
| יתרת ספקים | 15.47M | -3.34M | -1.47M | 8.01M | -13.68M |
| הון חוזר אחר | -3.26M | -4.20M | 1.66M | 66.00K | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.20M | 15.78M | 1.90M | 6.29M | -12.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.75M | -5.21M | -12.71M | -11.88M | -17.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.75M | -5.21M | -9.64M | -13.17M | -17.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.83M | 8.96M | 16.02M | 7.62M | 16.98M |
| פירעון חוב | -11.62M | 1.65M | -2.64M | -4.65M | 2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.35M | 10.64M | 15.66M | 4.84M | 9.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -3.32M | 3.00M | 7.44M | 4.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.47M | 10.20M | 2.72M | 1.15M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | -34.68K | -153.78K | 375.00K | -273.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.61M | 8.30M | 1.56M | -1.90M | 2.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.86M | 1.89M | 1.15M | 3.05M | 257.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.47M | 10.20M | 2.72M | 1.15M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.33M | -612.13K | -14.31M | -11.19M | -13.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.08M | 6.67M | -1.60M | 1.99M | 4.07M |
| הוצאות הוניות | -27.75M | -5.21M | -12.71M | -13.17M | -17.99M |
הנתונים מוצגים ב-CAD