Yankuang Energy Group Company Limited Class H (YZCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.27 | 2.90 | 3.96 | 8.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.54B | -184.47B | -128.19B | -139.78B | -79.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 2.44 | 0.96 | 1.07 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.71 | 0.49 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.61 | 0.46 | 0.50 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 6.34 | 4.34 | 4.87 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.38 | 3.37 | 5.42 | 4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.09 | 3.61 | 6.49 | 8.23 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 2.00 | 0.96 | 0.78 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.85 | 17.71 | 8.47 | 8.57 | 8.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 4.58 | 0.89 | 0.72 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.30% | 24.12% | 35.80% | 40.64% | 40.94% |
| שיעור EBIT | 15.61% | 11.08% | 22.59% | 27.66% | 33.92% |
| שיעור EBITDA | 20.63% | 22.93% | 33.25% | 37.54% | 37.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.13% | 11.08% | 19.30% | 24.64% | 26.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.55% | 14.48% | 19.16% | 24.67% | 26.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.05% | 6.86% | 10.37% | 13.42% | 16.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.64% | 11.17% | 14.59% | 18.10% | 22.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.00% | 47.40% | 54.11% | 54.42% | 62.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.22% | 130.71% | 99.27% | 100.12% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 1.97% | 4.02% | 5.68% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 12.50% | 17.46% | 27.70% | 35.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 4.75% | 11.13% | 15.99% | 25.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 3.03% | 8.21% | 11.53% | 17.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 2.52% | 4.90% | 7.02% | 14.35% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 10.28% | 17.38% | 20.24% | 32.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 2.43 | 8.30 | 10.00 | 14.13 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 4.28 | 2.76 | 2.83 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 12.26 | 6.62 | 11.71 | 11.50 | 13.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.75 | 1.02 | 0.99 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.17 | -6.08 | -5.95 | -14.02 | -608.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.29 | 120.33 | -56.98 | -60.58 | -54.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.47 | 150.41 | 43.95 | 36.50 | 25.83 |
| ימי מלאי | 29.78 | 55.14 | 31.16 | 31.73 | 27.44 |
| ימי אשראי מספקים | 72.96 | 85.22 | 132.10 | 128.81 | 107.35 |
| מחזור תפעולי | 108.25 | 205.55 | 75.11 | 68.23 | 53.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 1.69 | 2.26 | 1.68 | 5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.23 | 0.53 | -0.21 | 3.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 1.47 | 1.73 | 1.89 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.13 | 0.24 | -0.13 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.79 | 0.61 | 0.37 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.16 | 1.31 | 0.89 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | 2.64% | 6.34% | -2.03% | 34.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.64 | 10.41 | 5.74 | 4.94 | 3.06 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.67 | 0.60 | 0.66 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.22 | 1.01 | 1.37 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.94 | 37.88 | 15.77 | -49.18 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 5.10 | 3.72 | 6.15 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.45 | -0.24 | -0.19 | -0.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.22 | 1.01 | 1.37 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 7.49 | 2.69 | 2.48 | 1.79 |
| שווי חברה | 274.29B | 223.06B | 124.34B | 139.84B | 133.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 7.49 | 2.69 | 2.48 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.72 | 0.89 | 0.93 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.30 | 97.42 | 23.62 | -69.12 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 13.12 | 5.57 | 8.65 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.91 | 4.33 | 6.94 | 11.42 | 7.09 |
| הון עצמי למניה | 10.73 | 7.10 | 8.34 | 7.56 | 9.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 16.07 | 12.94 | 14.06 | 15.60 | 20.94 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.89 | 1.46 | 2.09 | 3.53 |
| נטל מס | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.31 | 0.85 | 0.89 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.05 | 1.07 | 0.60 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY