Planetree International Development Limited (YUIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.44 | 5.40 | 3.89 | 3.91 | 67.72 |
| יחס מהיר | 8.44 | 5.40 | 3.89 | 4.15 | 74.25 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.64 | 0.15 | 0.14 | 10.35 |
| יחס כושר פירעון | 3.26 | 0.76 | -0.71 | -0.46 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.53 | 0.00 | 0.51 | -20.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.01 | 0.53 | 0.00 | 0.58 | -1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 972.58M | 737.72M | 788.48M | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.63 | 1.41 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 0.58 | -0.06 | 0.17 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.49 | 9.93 | -0.41 | 3.63 | 12.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.66 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -1.06 | -14.96 | 3.59 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.59% | 236.02% | 56.50% | 98.98% | 91.37% |
| שיעור EBIT | 3,038.43% | -824.45% | -22.69% | 38.90% | 66.67% |
| שיעור EBITDA | 3,076.63% | -892.46% | -16.20% | 50.27% | 75.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,735.39% | -687.13% | -7.82% | 50.23% | 66.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3,007.16% | -755.25% | -202.42% | -143.71% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,986.28% | -1,174.80% | -241.34% | -123.59% | -10.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3,014.05% | -765.74% | -259.69% | -155.69% | -0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.31% | 155.55% | 119.22% | 86.00% | -267.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.28% | 109.91% | 2,588.43% | -286.09% | 6.15% |
| תשואה על הנכסים | 16.20% | 7.65% | -10.59% | -6.42% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.30% | 12.47% | -14.97% | -8.67% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 4.95% | -0.40% | 2.98% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 4.47% | -0.35% | 2.64% | -1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.26% | 7.71% | -10.70% | -6.47% | -0.72% |
| תשואת רווחים | 15.13% | 10.35% | -86.76% | -38.50% | -3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | -12.04 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 4.23 | 1.87 | 0.08 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | -0.65 | 2.45 | 3.56 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,150.14 | -116.51 | 2,266.91 | -22,223.50 | -1,195.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,819.67 | -30.32 | 2,462.50 | 3,068.60 | 2,965.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -20,541.39 | -3,899.81 |
| ימי אשראי מספקים | 669.53 | 86.19 | 195.59 | 4,750.70 | 260.69 |
| מחזור תפעולי | 1,819.67 | -30.32 | 2,462.50 | -17,472.79 | -934.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,078.82 | 1,500.36 | 16.03 | 87.81 | -156.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,078.82 | 1,500.36 | 16.03 | 87.81 | -2,306.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.53 | 0.00 | 0.58 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.85 | -7.94 | 0.01 | 1.24 | -2.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.29% | 6.99% | 0.45% | 38.08% | -95.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.52 | 9.47 | -1.15 | -2.60 | -27.50 |
| מכפיל מכירות | 208.17 | -113.48 | 2.78 | 3.21 | 3.01 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.20 | 0.17 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.37 | 14.31 | 222.95 | 2.63 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.81 | 14.30 | 209.04 | 2.60 | -1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.20 | 0.17 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 11.65 | -32.13 | 9.97 | 4.29 |
| שווי חברה | 5.93B | 1.57B | 426.33M | 568.51M | 506.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 11.65 | -32.13 | 9.97 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 210.44 | -103.98 | 5.20 | 5.01 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.70 | 13.11 | 417.15 | 4.10 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.71 | 13.10 | 391.12 | 4.05 | -1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 2.16 | 1.67 | 2.00 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 3.79 | 1.49 | 1.40 | 1.71 | 1.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 1.24 |
| הכנסות למניה | 0.03 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.19 | -0.21 | -0.15 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 1.56 | 1.19 | 0.86 | -2.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 8.92 | -3.69 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -3.65 | 0.64 | 0.48 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.68 | -0.01 | -0.86 | -70.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD