Planetree International Development Limited (YUIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.03M | 1.09M | 140.23M | -452.16M | 4.91M |
| רווח נקי | 177.64M | -211.84M | -162.95M | 6.43M | -8.31M |
| פחת והפחתות | 10.28M | 12.18M | 12.90M | 13.52M | 15.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.31M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.31M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.66M | 19.02M | 178.90M | -428.13M | 11.86M |
| יתרת לקוחות | 191.61M | 13.92M | 207.93M | -414.76M | 21.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.33M | 0 |
| יתרת ספקים | 12.05M | 4.42M | 0 | -5.27M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 691.00K | -29.04M | 237.00K | -9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -271.55M | 181.72M | 111.39M | -43.99M | -13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.29M | 33.57M | -246.76M | 103.33M | 95.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | -68.00K | -1.60M | -196.00K | -245.00K |
| רכישות, נטו | -40.41M | -6.72M | -178.60M | -4.00M | -39.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -142.60M | -8.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.24M | 4.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.80M | 40.36M | 76.04M | 107.52M | 130.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.66M | -33.88M | -84.27M | 147.07M | 80.10M |
| פירעון חוב | -32.66M | -18.88M | -20.47M | -4.45M | -14.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.00M | -63.80M | 154.21M | 94.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.70M | 39.30M | 38.52M | 229.31M | 431.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 287.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.40M | 783.00K | -190.79M | -201.77M | 180.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.30M | 38.52M | 229.31M | 431.07M | 250.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.70M | 39.30M | 38.52M | 229.31M | 431.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.95M | 1.02M | 138.64M | -452.36M | 4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.03M | 1.09M | 140.23M | -452.16M | 4.91M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | -68.00K | -1.60M | -196.00K | -245.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD