Yue Yuen Industrial (Holdings) (YUE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.12 | 2.17 | 1.91 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.37 | 1.42 | 1.28 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.36 | 1.50 | 1.47 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23B | 1.45B | 1.38B | 1.14B | 850.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.63 | 1.66 | 1.74 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.20 | 1.32 | 1.10 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.69 | 6.46 | 7.51 | 3.95 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.24 | 0.21 | 0.55 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.49 | 0.30 | 0.36 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.19% | 22.76% | 24.35% | 24.40% | 23.83% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 4.16% | 5.23% | 6.01% | 5.35% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 8.70% | 8.57% | 11.17% | 10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 4.26% | 5.75% | 4.19% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 5.80% | 6.99% | 4.95% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 4.74% | 4.80% | 3.48% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 4.92% | 5.19% | 3.92% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.96% | 81.81% | 68.59% | 70.40% | 71.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.04% | 136.10% | 121.56% | 118.05% | 117.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 5.06% | 5.32% | 3.73% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.60% | 8.26% | 8.84% | 6.48% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 6.00% | 8.40% | 6.15% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.65% | 5.78% | 4.29% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 5.25% | 5.52% | 3.88% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 11.58% | 10.87% | 15.50% | 13.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 4.79 | 7.76 | 8.91 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 18.87 | 13.37 | 12.37 | 12.54 | 16.00 |
| מחזור מלאי | 5.83 | 4.50 | 4.63 | 4.78 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 3.93 | 3.99 | 3.58 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.72 | 3.90 | 4.22 | 4.01 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.07 | 129.99 | 96.31 | 88.16 | 102.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.81 | 76.13 | 47.04 | 40.95 | 38.01 |
| ימי מלאי | 62.61 | 81.16 | 78.78 | 76.31 | 86.81 |
| ימי אשראי מספקים | 19.35 | 27.31 | 29.51 | 29.10 | 22.81 |
| מחזור תפעולי | 115.42 | 157.29 | 125.82 | 117.25 | 124.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.59 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.49 | 0.62 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.08 | 1.25 | 2.44 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 1.96 | 2.65 | 4.69 | 4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.65 | 0.55 | 0.76 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.29% | 9.50% | 9.26% | 41.94% | 31.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | 8.55 | 9.33 | 6.45 | 7.62 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.41 | 0.44 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.42 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 10.53 | 10.80 | 2.38 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 5.16 | 6.72 | 1.88 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | 0 | 0.23 | -1.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.42 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 5.20 | 5.45 | 2.37 | 3.09 |
| שווי חברה | 3.43B | 3.63B | 3.82B | 2.09B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 5.20 | 5.45 | 2.37 | 3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.26 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 11.62 | 11.44 | 2.81 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 5.69 | 7.12 | 2.21 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 3.01 | 2.88 | 2.75 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 2.83 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7.41 | 5.01 | 5.08 | 4.89 | 5.57 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| נטל מס | 0.58 | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.82 | 1.39 | 1.34 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.67 | 0.94 | 3.44 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD