דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yue Yuen Industrial (Holdings) (YUE1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת637.96M537.08M944.66M907.90M463.10M
רווח נקי381.65M572.10M274.71M413.25M175.43M
פחת והפחתות364.07M382.95M407.67M494.48M582.89M
מס הכנסה נדחה0000-107.75M
תגמול מבוסס מניות03.32M3.45M4.09M4.71M
שינוי בהון החוזר-101.81M-274.15M257.61M45.64M-227.81M
יתרת לקוחות-53.47M-166.10M23.47M-13.04M135.79M
מלאי-1.97M-96.52M366.08M290.01M-328.34M
יתרת ספקים-40.29M0013.04M-135.79M
הון חוזר אחר-6.08M-11.53M-131.94M-244.37M100.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.94M-147.14M1.21M-49.56M35.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-396.42M-58.54M-151.69M-92.28M-96.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-327.77M-209.56M-163.80M-205.78M-289.80M
רכישות, נטו13.80M54.72M11.41M16.05M86.32M
רכישת השקעות-330.15M0-308.96M-103.69M-133.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות246.97M0172.41M127.68M159.97M
פעילויות השקעה אחרות722.07K96.30M137.25M73.47M80.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-370.82M-630.95M-859.67M-627.31M-431.28M
פירעון חוב29.95M-210.58M-597.16M-441.15M-386.79M
הנפקת מניות רגילות0-1.97M-704.00K-2.37M-4.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.71M-15.01M00-4.71M
דיבידנדים ששולמו-266.81M-227.42M-185.48M-123.04M0
פעילויות מימון אחרות-130.25M-175.98M-76.33M-60.76M-35.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה633.81M756.85M923.22M994.78M837.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.86M-13.95M-4.86M-31.50M6.00M
שינוי נטו במזומנים-121.42M-166.37M-71.56M156.82M-59.01M
מזומנים בתחילת התקופה755.24M923.22M994.78M837.97M896.98M
מזומנים בסוף התקופה633.81M756.85M923.22M994.78M837.97M
תזרים מזומנים חופשי312.70M334.20M743.40M702.13M173.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת637.96M537.08M944.66M907.90M463.10M
הוצאות הוניות-325.26M-202.88M-201.26M-205.78M-289.80M

הנתונים מוצגים ב-USD

Yue Yuen Industrial (Holdings) - תזרים מזומנים