Yamaha (YHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 3.72 | 3.30 | 3.49 | 3.64 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.17 | 1.89 | 1.94 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.11 | 0.94 | 0.96 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.41 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.47 | 93.23 | 9.96 | 44.19 | -9.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.25B | 227.11B | 210.77B | 214.32B | 210.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 37.31 | 5.80 | 33.07 | 30.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.46 | 44.46 | 63.20 | 51.69 | 104.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.36 | 38.62 | 42.42 | 109.61 | 105.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.63 | -1.79 | -1.41 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 37.60% | 36.67% | 36.96% | 36.77% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 7.74% | 4.99% | 8.25% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 12.15% | 9.64% | 12.79% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 6.85% | 7.95% | 6.27% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 7.58% | 4.86% | 8.13% | 11.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 5.09% | 2.89% | 6.40% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 5.12% | 2.91% | 6.43% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 67.16% | 59.44% | 78.78% | 75.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.89% | 110.68% | 61.17% | 129.76% | 110.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 3.84% | 2.26% | 4.45% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 4.95% | 2.97% | 5.81% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.14% | 7.58% | 5.17% | 9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.09% | 4.45% | 4.04% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 3.87% | 2.28% | 4.49% | 6.51% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 4.78% | 2.38% | 16.08% | 13.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 5.30 | 5.17 | 6.24 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 4.64 | 4.57 | 4.44 | 15.11 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.91 | 1.94 | 1.78 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.18 | 3.28 | 3.07 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.29 | 181.50 | 178.44 | 181.55 | 222.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.29 | 68.82 | 70.58 | 58.49 | 50.41 |
| ימי מלאי | 199.49 | 191.42 | 187.69 | 205.34 | 196.39 |
| ימי אשראי מספקים | 70.50 | 78.74 | 79.83 | 82.28 | 24.15 |
| מחזור תפעולי | 259.79 | 260.23 | 258.27 | 263.83 | 246.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 129.45 | 101.79 | 114.18 | 259.80 | -86.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 98.43 | 70.37 | 66.81 | 123.96 | -207.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.02 | 31.42 | 47.37 | 135.84 | 120.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.77 | 1.57 | 1.26 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 3.24 | 2.41 | 1.91 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.75 | 2.77 | 2.44 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.08% | 6.38% | 5.78% | 11.35% | -12.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.97 | 20.93 | 41.93 | 6.22 | 7.62 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.07 | 1.21 | 0.40 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.04 | 1.25 | 0.36 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.37 | 15.67 | 17.31 | 8.81 | -8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 10.84 | 10.13 | 4.21 | -19.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.23 | -0.79 | -0.29 | 2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.04 | 1.25 | 0.36 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.14 | 10.78 | 1.70 | 2.91 |
| שווי חברה | 438.12B | 403.74B | 480.04B | 100.71B | 204.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 7.14 | 10.78 | 1.70 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.87 | 1.04 | 0.22 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 12.76 | 14.84 | 4.81 | -5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 8.82 | 8.68 | 2.30 | -13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,112.73 | 1,055.54 | 918.55 | 2,989.63 | 2,625.86 |
| הון עצמי למניה | 1,121.01 | 1,063.67 | 927.08 | 3,026.14 | 2,663.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,086.04 | 1,034.66 | 954.44 | 2,743.28 | 2,632.10 |
| רווח נקי למניה | 72.81 | 52.70 | 27.58 | 175.68 | 222.64 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.93 | 4.14 | 1.48 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY