Yamaha (YHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.78B | 55.28B | 43.84B | -14.84B | 36.02B |
| רווח נקי | 23.72B | 13.35B | 29.64B | 38.18B | 37.27B |
| פחת והפחתות | 20.53B | 21.50B | 21.02B | 19.27B | 17.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.43B | 12.20B | -6.03B | -47.66B | -19.38B |
| יתרת לקוחות | 4.82B | -464.00M | -7.00B | -12.37B | 582.00M |
| מלאי | 10.26B | 12.28B | 2.11B | -28.25B | -13.75B |
| יתרת ספקים | -4.55B | 2.81B | -2.83B | -4.48B | 3.95B |
| הון חוזר אחר | -100.00M | -2.43B | 1.69B | -2.56B | -10.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.91B | 8.24B | -804.00M | -24.64B | 809.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.91B | 8.11B | -15.90B | -21.56B | 43.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.13B | -22.93B | -22.92B | -20.73B | -14.53B |
| רכישות, נטו | 1.80B | 1.15B | 307.00M | -4.67B | 6.11B |
| רכישת השקעות | -1.14B | -600.00M | -3.55B | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.62B | 31.27B | 10.36B | 4.13B | 52.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00M | -778.00M | -103.00M | -297.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.78B | -63.14B | -37.26B | -35.29B | -44.43B |
| פירעון חוב | -5.08B | 4.57B | -650.00M | -10.86B | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -49.11B | -18.30B | -6.60B | -28.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.78B | -12.20B | -11.87B | -11.33B | -11.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91B | -6.40B | -6.44B | -6.51B | -6.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.95B | 99.82B | 101.59B | 103.89B | 172.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.04B | -2.02B | 7.03B | 3.08B | 7.85B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.13B | -1.77B | -2.30B | -68.61B | 43.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.82B | 101.59B | 103.89B | 172.50B | 129.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.95B | 99.82B | 101.59B | 103.89B | 172.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.65B | 32.35B | 20.92B | -35.57B | 21.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.78B | 55.28B | 43.84B | -14.84B | 36.02B |
| הוצאות הוניות | -14.13B | -22.93B | -22.92B | -20.73B | -14.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY