Air Industries Group (YH1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.43 | 1.46 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.92M | 7.66M | 3.12M | 3.19M | 5.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.60 | 1.86 | 1.70 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.35 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.04 | 3.41 | 3.34 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.18 | 0.24 | -0.15 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 2.01 | 1.94 | 2.19 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 6.83 | 8.92 | 8.45 | 9.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.87 | 7.98 | 7.86 | 9.25 | 8.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.35% | 17.08% | 16.21% | 14.42% | 14.00% |
| שיעור EBIT | 0.15% | 0.85% | 0.96% | -0.41% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 7.88% | 6.26% | 5.33% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | -0.71% | 0.83% | -0.57% | -0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.01% | -3.00% | -2.48% | -4.14% | -2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.77% | -2.72% | -2.48% | -4.14% | -2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.77% | -2.72% | -2.48% | -4.14% | -2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.97% | 90.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 352.92% | 424.85% | -297.60% | 722.37% | 554.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.97% | -2.24% | -2.68% | -4.20% | -2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.36% | -6.80% | -9.14% | -14.03% | -6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.72% | -1.63% | 1.94% | -1.22% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.13% | -0.61% | 1.07% | -0.72% | -0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.97% | -2.24% | -2.68% | -4.20% | -2.00% |
| תשואת רווחים | -13.92% | -8.90% | -10.06% | -20.00% | -7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.78 | 5.99 | 6.29 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.60 | 8.28 | 8.07 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.16 | 1.60 | 1.48 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.38 | 4.96 | 4.73 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.58 | 4.61 | 3.35 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.71 | 303.36 | 244.54 | 259.94 | 269.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.97 | 53.86 | 60.91 | 58.01 | 67.04 |
| ימי מלאי | 355.52 | 314.72 | 227.74 | 247.13 | 253.67 |
| ימי אשראי מספקים | 66.77 | 65.22 | 44.11 | 45.21 | 51.35 |
| מחזור תפעולי | 411.48 | 368.58 | 288.65 | 305.15 | 320.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.28 | 0.10 | 1.48 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -0.98 | -0.59 | 0.84 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 3.46 | -6.10 | 0.56 | -4.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -0.41 | 0.14 | 2.29 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | -0.41 | 0.14 | 2.29 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.04 | 0.01 | 0.19 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.77% | -31.87% | -14.56% | 25.74% | -13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.12 | -11.37 | -9.94 | -5.00 | -12.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.76 | 0.91 | 0.70 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -3.14 | -6.87 | 3.89 | -7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -10.85 | 41.91 | 2.19 | 30.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.33 | 0.27 | -0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.76 | 0.91 | 0.70 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 11.86 | 11.79 | 13.13 | 12.60 |
| שווי חברה | 37.94M | 44.79M | 40.69M | 36.08M | 41.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 11.86 | 11.79 | 13.13 | 12.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.93 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.09 | -9.58 | -20.58 | 13.15 | -21.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66 | -33.13 | 125.59 | 7.42 | 93.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 4.02 | 4.48 | 4.63 | 5.22 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 4.02 | 4.48 | 4.63 | 5.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 10.03 | 16.52 | 15.71 | 16.50 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.27 | -0.41 | -0.65 | -0.33 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -26.03 | -3.55 | -2.59 | 10.10 | -4.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -28.54 | 1.04 | -0.24 | -2.28 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD