Air Industries Group (YH1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 324.00K | 4.86M | 448.00K | 4.06M |
| רווח נקי | -1.31M | -1.37M | -2.13M | -1.08M | 1.63M |
| פחת והפחתות | 3.37M | 2.92M | 3.00M | 3.07M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.05M | 797.00K | 482.00K | 526.00K | 443.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | -2.10M | 3.45M | -1.57M | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 2.06M | -1.06M | 1.53M | 1.30M | -1.59M |
| מלאי | -5.45M | 1.04M | 1.97M | -2.29M | 2.59M |
| יתרת ספקים | 888.00K | 961.00K | 0 | 0 | -1.59M |
| הון חוזר אחר | -1.99M | -3.04M | -53.00K | -584.00K | -714.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.00K | 67.00K | 68.00K | -499.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.12M | -2.29M | -2.11M | -2.36M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -2.30M | -2.12M | -2.36M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00K | 7.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.33M | 2.37M | -2.69M | 1.57M | -4.58M |
| פירעון חוב | 3.82M | 2.04M | -2.66M | 1.59M | -4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.64M | 327.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -127.00K | 0 | -25.00K | -20.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 753.00K | 346.00K | 281.00K | 627.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.86M | 407.00K | 65.00K | -346.00K | -1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.00K | 346.00K | 281.00K | 627.00K | 2.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 753.00K | 346.00K | 281.00K | 627.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -1.98M | 2.74M | -1.91M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | 324.00K | 4.86M | 448.00K | 4.06M |
| הוצאות הוניות | -3.32M | -2.30M | -2.12M | -2.36M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD