Golconda Gold (Y87) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.09 | 0.34 | 0.13 | 0.30 |
| יחס מהיר | 1.36 | 0.88 | 0.28 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 0.75 | -0.00 | -0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.28 | 0.62 | -0.00 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.35 | 1.97 | -0.00 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.64M | -6.53M | -13.10M | -9.90M | -7.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.38 | 1.52 | 1.36 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 28.77 | 3.74 | 0.35 | -0.09 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.12 | 9.43 | 0.05 | -1.85 | -11.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.53 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.10 | 2.83 | -9.11 | 21.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.11% | 44.46% | 13.59% | 3.73% | 12.62% |
| שיעור EBIT | 41.30% | 35.52% | 1.07% | -13.64% | -6.94% |
| שיעור EBITDA | 45.86% | 40.61% | 9.10% | -5.20% | 0.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.05% | 35.52% | 0.45% | -17.22% | -18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.80% | 29.09% | -8.44% | -22.95% | -8.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.80% | 29.09% | -8.44% | -22.95% | -7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.80% | 29.09% | -8.44% | -22.95% | -8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.39% | 81.92% | -1,887.28% | 133.33% | 46.00% |
| תשואה על הנכסים | 22.84% | 17.57% | -2.55% | -5.07% | -2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.79% | 24.25% | -3.88% | -6.88% | -2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.27% | 25.10% | 0.16% | -4.83% | -6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.27% | 23.90% | 0.15% | -4.25% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.84% | 17.57% | -2.55% | -5.07% | -2.28% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 7.57% | -7.59% | -25.01% | -5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 13.31 | 9.88 | 12.71 | 14.26 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.84 | 3.54 | 2.56 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 16.00 | 10.81 | 27.23 | 35.36 | 25.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.72 | 0.32 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.60 | 0.30 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.41 | -16.55 | -2.20 | -1.48 | -3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.42 | -14.19 | -52.89 | -103.73 | -67.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.22 | 27.42 | 36.96 | 28.71 | 25.60 |
| ימי מלאי | 22.82 | 33.76 | 13.40 | 10.32 | 14.09 |
| ימי אשראי מספקים | 92.45 | 75.37 | 103.25 | 142.77 | 107.09 |
| מחזור תפעולי | 53.03 | 61.18 | 50.36 | 39.03 | 39.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.14 | 0.06 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.56 | 0.30 | 62.50 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 2.28 | 1.43 | -0.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.28 | 1.43 | -0.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.35 | 1.17 | -0.00 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.33 | -0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 4.50% | 8.87% | -13.64% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 12.90 | -13.14 | -4.00 | -16.80 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 3.84 | 1.11 | 0.92 | 1.24 |
| מכפיל הון | 3.26 | 3.20 | 0.51 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.67 | 22.23 | 11.27 | -7.33 | -176.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 12.47 | 3.38 | -458.33 | 14.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.29 | -0.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 3.20 | 0.51 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 9.36 | 15.04 | -26.77 | 168.91 |
| שווי חברה | 156.98M | 128.23M | 18.92M | 13.03M | 18.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 9.36 | 15.04 | -26.77 | 168.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 3.80 | 1.37 | 1.39 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.91 | 21.99 | 13.88 | -11.11 | -201.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 12.34 | 4.17 | -694.69 | 16.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.56 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.56 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.47 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.14 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | -7.91 | 1.68 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.06 | -3.89 | 0.01 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD