Golconda Gold (Y87) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39M | 4.54M | -18.76K | 1.15M | 4.58M |
| רווח נקי | 9.82M | -1.17M | -2.15M | -1.12M | 695.29K |
| פחת והפחתות | 1.72M | 1.11M | 967.62K | 1.09M | 651.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -461.28K | 1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 651.75K | 0 | 57.87K | 85.63K | 40.36K |
| שינוי בהון החוזר | -3.15M | -942.57K | 265.72K | 1.07M | 471.12K |
| יתרת לקוחות | -1.44M | -945.72K | 102.04K | -446.45K | 104.49K |
| מלאי | -1.17M | -186.85K | 163.68K | -25.76K | -229.56K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 446.45K | -104.49K |
| הון חוזר אחר | -540.34K | 190.01K | 722.19K | 1.09M | 700.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | 6.65M | 839.86K | 484.79K | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.56M | -3.18M | -1.15M | -1.56M | -12.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.56M | -3.18M | -1.15M | -1.24M | -14.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -317.74K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.46M | -1.14M | 649.56K | 252.15K | 4.21M |
| פירעון חוב | -2.30M | -700.00K | 1.00M | 679.11K | -2.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -161.92K | -439.45K | -350.44K | -426.96K | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 335.46K | 113.21K | 639.03K | 963.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.16K | -1.44K | -2.99K | 55.89K | -51.69K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45M | 222.25K | -525.82K | -324.32K | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.46K | 113.21K | 639.03K | 963.35K | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 335.46K | 113.21K | 639.03K | 963.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.83M | 1.36M | -1.17M | -92.58K | -9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39M | 4.54M | -18.76K | 1.15M | 4.58M |
| הוצאות הוניות | -4.56M | -3.18M | -1.15M | -1.24M | -14.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD