infinitii ai (Y31) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.39 | -0.45 | -1.57 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.46 | -0.37 | -0.77 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -1.20 | -0.65 | -1.31 | -5.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53M | -1.18M | -1.31M | -636.95K | 462.08K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.15 | 1.56 | 1.51 | 0.95 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.22 | -1.11 | -1.13 | -1.69 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 5.51 | 9.83 | 8.99 | 2.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.24 | -2.81 | -0.49 | -0.15 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -0.72 | -0.75 | -1.79 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.60 | -0.69 | -2.37 | -5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -2.34 | -5.62 | -21.28 | -27.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -2.55 | -1.33 | -0.22 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.98% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 14.83% |
| שיעור EBIT | -23.66% | -17.05% | -34.58% | -121.82% | -146.73% |
| שיעור EBITDA | -23.63% | -17.04% | -34.55% | -121.77% | -134.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.84% | -27.88% | -42.33% | -123.62% | -142.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.77% | -28.96% | -42.12% | -127.63% | -151.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.77% | -28.96% | -42.12% | -127.63% | -151.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.77% | -28.96% | -42.12% | -127.63% | -151.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.18% | 103.90% | 99.51% | 103.25% | 106.77% |
| תשואה על הנכסים | -112.38% | -92.60% | -106.39% | -244.49% | -142.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.02% | 66.22% | 79.45% | 437.91% | -420.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 185.41% | 243.14% | 118.63% | 488.32% | -286.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -197.46% | -562.80% | -637.86% | -610.75% | -208.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -112.38% | -92.60% | -110.62% | -253.10% | -152.74% |
| תשואת רווחים | -23.42% | -13.21% | -17.65% | -34.53% | -29.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.96 | 4.11 | 3.69 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9,012.90 | 2,341.83 | 1,467.34 | 876.38 | 483.63 |
| מחזור נכסים | 2.98 | 3.20 | 2.53 | 1.92 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.19 | -4.46 | -3.31 | 33.30 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -158,544.30 | -327,438.97 | -192,156.48 | -126,237.35 | 8.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.69 | 92.15 | 88.81 | 98.87 | 90.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 158,649.99 | 327,531.12 | 192,245.29 | 126,336.22 | 82.28 |
| מחזור תפעולי | 105.69 | 92.15 | 88.81 | 98.87 | 90.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -165,451.00 | 0 | -396,291.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -165,451.00 | 0 | -396,291.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.41 | -0.46 | -1.21 | -3.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.28 | -0.60 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.25% | -9.00% | -11.53% | -16.17% | -19.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.23 | -7.63 | -5.67 | -2.90 | -3.34 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.19 | 2.39 | 3.70 | 5.08 |
| מכפיל הון | -2.73 | -5.01 | -4.50 | -12.68 | 14.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.16 | -11.11 | -8.68 | -6.18 | -5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.16 | -11.11 | -8.68 | -6.18 | -5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.30 | 0.09 | -0.43 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.73 | -5.01 | -4.50 | -12.68 | 14.07 |
| מכפיל שווי חברה | -9.74 | -15.42 | -8.24 | -3.25 | -3.48 |
| שווי חברה | 5.98M | 7.06M | 6.85M | 8.12M | 7.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.74 | -15.42 | -8.24 | -3.25 | -3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.63 | 2.85 | 3.96 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.65 | -13.31 | -10.35 | -6.62 | -4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -13.31 | -10.35 | -6.62 | -4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.70 | 1.22 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.86 | 0.97 | 1.73 | 2.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.64 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.68 | 0.65 | 0.47 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD