infinitii ai (Y31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -536.03K | -530.73K | -661.80K | -1.23M | -1.59M |
| רווח נקי | -1.03M | -778.63K | -1.01M | -2.62M | -2.46M |
| פחת והפחתות | 1.15K | 492.00 | 702.00 | 1.00K | 205.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 82.35K | 188.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 122.77K | 0 | 1.31M | 237.18K |
| שינוי בהון החוזר | 157.30K | -205.33K | 158.53K | -119.55K | 205.36K |
| יתרת לקוחות | -76.94K | -95.02K | -13.97K | -148.34K | 314.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.25K | 433.36K |
| יתרת ספקים | 261.15K | 269.22K | 70.97K | 19.25K | -433.36K |
| הון חוזר אחר | -26.91K | -379.53K | 101.53K | 9.54K | -109.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.01K | 329.96K | 192.51K | 115.77K | 36.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 534.29K | 336.14K | 499.06K | 469.06K | -143.49K |
| פירעון חוב | 534.29K | 336.14K | 399.06K | 469.06K | -151.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.84K | 141.30K | 326.69K | 474.34K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.29K | 9.19K | 15.09K | 39.23K | 18.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55K | -185.40K | -147.65K | -718.56K | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.30K | 326.69K | 474.34K | 1.19M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.84K | 141.30K | 326.69K | 474.34K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -536.03K | -530.73K | -661.80K | -1.23M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -536.03K | -530.73K | -661.80K | -1.23M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD