China Huarong Energy Company Limited (XYTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.40B | -10.40B | -9.89B | -9.21B | -8.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.80 | 2.80 | 2.69 | 2.59 | 3.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.43 |
| יחס חוב להון | -0.75 | -0.75 | -0.79 | -0.80 | -0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.32 | -0.32 | -0.36 | -0.37 | -0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | -0.25 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -0.05 | -0.78 | 0.16 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 48.42 | 36.41 | 5.94 | 3.81 | 2.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.42 | -14.42 | -8.88 | 64.40 | -97.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.12% | 38.12% | 44.51% | 16.76% | -18.47% |
| שיעור EBIT | -368.07% | -368.07% | -449.68% | 9.32% | 2,793.85% |
| שיעור EBITDA | -330.04% | -330.04% | -417.85% | 17.43% | -99.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.29% | -14.29% | -155.52% | 10.39% | 382.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -633.62% | -633.62% | -648.87% | -54.03% | -3,548.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -637.15% | -637.15% | -652.33% | -55.92% | -3,549.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -635.57% | -635.57% | -652.33% | -55.92% | 2,198.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 100.56% | 100.53% | 103.50% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,433.16% | 4,433.16% | 417.23% | -520.21% | -928.08% |
| תשואה על הנכסים | -37.46% | -37.46% | -47.19% | -12.82% | -122.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 5.71% | 7.71% | 2.20% | 15.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 0.18% | 2.60% | -0.58% | -2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 0.23% | 3.46% | -0.77% | -2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.11% | -88.11% | -124.99% | -32.03% | -424.16% |
| תשואת רווחים | -648.28% | -487.14% | -104.06% | -18.85% | -106.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 7.00 | 19.03 | 26.57 | 34.63 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.03 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 17.19 | 17.19 | 11.46 | 61.25 | 50.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.67 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,765.46 | -1,765.46 | -1,645.08 | -335.10 | -2,306.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.12 | 52.12 | 19.18 | 13.74 | 10.54 |
| ימי מלאי | 21.24 | 21.24 | 31.86 | 5.96 | 7.24 |
| ימי אשראי מספקים | 1,838.82 | 1,838.82 | 1,696.12 | 354.79 | 2,323.96 |
| מחזור תפעולי | 73.36 | 73.36 | 51.04 | 19.70 | 17.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.37 | 0.62 | 2.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 1.58 | 2.62 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 1.58 | 2.62 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.27% | -0.95% | 1.25% | 1.87% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -0.21 | -0.96 | -5.31 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.31 | 6.27 | 2.97 | 33.31 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.89 | -104.92 | 79.84 | 53.60 | -50.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 15.36 | 29.43 | 33.14 | -128.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | -0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -14.72 | -14.82 | -10.38 | 81.42 | -130.41 |
| שווי חברה | 4.01B | 4.04B | 4.46B | 4.50B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.72 | -14.82 | -10.38 | 81.42 | -130.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.58 | 48.91 | 43.37 | 14.19 | 130.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3,896.87 | -3,922.95 | 552.31 | 256.39 | -199.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.38 | 574.20 | 203.61 | 158.54 | -503.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.06 | -2.06 | -0.80 | -0.74 | -0.73 |
| הון עצמי למניה | -1.93 | -1.93 | -0.74 | -0.69 | -0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | -0.10 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.72 | 1.44 | -5.80 | -1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.49 | 0.39 | 0.09 | 1.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.17 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY