China Huarong Energy Company Limited (XYTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04M | 21.90M | 28.36M | -9.02M | -43.02M |
| רווח נקי | -523.51M | -667.33M | -171.15M | -1.24B | -374.20M |
| פחת והפחתות | 31.42M | 32.74M | 25.70M | 20.13M | 25.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.19M | 153.07M | -12.43M | 26.61M | -4.09M |
| יתרת לקוחות | 2.30M | 12.94M | 41.02M | 1.06M | -11.16M |
| מלאי | 2.01M | -676.00K | -1.72M | 899.00K | 1.31M |
| יתרת ספקים | 0 | -12.94M | -41.02M | -1.06M | 11.16M |
| הון חוזר אחר | -16.50M | 153.74M | -10.71M | 25.71M | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 511.32M | 503.42M | 186.25M | 1.18B | 309.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.07M | -13.76M | -10.39M | -12.13M | -38.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.07M | -13.83M | -10.82M | -13.74M | -5.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 159.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.00K | 279.00K | 1.61M | -32.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.69M | -21.21M | -9.95M | -5.10M | 100.83M |
| פירעון חוב | -11.69M | -21.21M | -9.95M | -5.10M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 14.58M | 23.88M | 16.06M | 42.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 280.00K | 3.77M | -203.00K | -545.00K | 365.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.44M | -9.30M | 7.82M | -26.79M | 19.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.58M | 23.88M | 16.06M | 42.85M | 23.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 14.58M | 23.88M | 16.06M | 42.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | 8.08M | 17.54M | -22.76M | -48.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04M | 21.90M | 28.36M | -9.02M | -43.02M |
| הוצאות הוניות | -8.07M | -13.83M | -10.82M | -13.74M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY