OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (XXT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.55 | 0.86 | 0.48 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.54 | 0.85 | 0.48 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.12 | 0.04 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.26 | -0.32 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.02 | -0.45 | -0.49 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -849.56M | -705.02M | -464.27M | -467.32M | -460.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 0.83 | 0.73 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.09 | -3.98 | 16.77 | 5.03 | 5.80 |
| יחס חוב להון | 1.92 | 1.34 | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 18.21 | 1.74 | 0.91 | 0.60 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.88 | -4.80 | 22.82 | 7.42 | 8.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.29 | 0.28 | -0.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.98 | -5.37 | 0.72 | -4.11 | -3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 2.10 | 1.66 | 1.45 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 3.93 | 3.68 | 5.81 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.64 | -7.14 | 5.73 | -24.68 | 19.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.16% | 67.11% | 72.55% | -9.19% | 68.08% |
| שיעור EBIT | -157.92% | -103.23% | 10.75% | -40.45% | -27.62% |
| שיעור EBITDA | -99.54% | -51.75% | 31.76% | -9.53% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -143.83% | -92.68% | 10.04% | -38.34% | -25.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -170.10% | -120.50% | -5.36% | -50.34% | -35.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.87% | -123.73% | -9.54% | -49.12% | -33.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.79% | -123.65% | -9.74% | -49.70% | -34.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.21% | 102.69% | 178.05% | 97.58% | 95.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.27% | 130.01% | -53.37% | 131.30% | 138.27% |
| תשואה על הנכסים | -40.96% | -25.15% | -3.03% | -13.19% | -8.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 104.58% | 120.67% | -69.24% | -97.85% | -71.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -214.50% | -45.73% | 5.91% | -19.43% | -8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.61% | -25.44% | 3.97% | -11.99% | -7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.62% | -30.63% | -3.62% | -14.29% | -9.42% |
| תשואת רווחים | -100.22% | -64.63% | -6.99% | -36.71% | -32.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.40 | 3.76 | 10.51 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.76 | 1.37 | 6.81 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 19.45 | 24.96 | 79.39 | 21.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.54 | 0.83 | 0.45 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -1.22 | -2.25 | -1.62 | -3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,245.11 | -354.00 | -155.07 | -14.31 | -137.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.86 | 107.46 | 96.96 | 34.72 | 73.43 |
| ימי מלאי | 116.91 | 18.77 | 14.62 | 4.60 | 17.03 |
| ימי אשראי מספקים | 1,486.88 | 480.24 | 266.66 | 53.63 | 227.63 |
| מחזור תפעולי | 241.77 | 126.23 | 111.58 | 39.32 | 90.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.02 | -0.56 | -1.26 | -0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.54 | -0.99 | -1.89 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.63 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.48 | 21.95 | 1.78 | 1.50 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -0.05 | -1.28 | -1.99 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | -0.05 | -1.28 | -1.99 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.23 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | -0.37 | -0.57 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.02% | -30.57% | -48.43% | -63.79% | -73.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -1.65 | -14.30 | -2.72 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.91 | 1.36 | 1.34 | 1.03 |
| מכפיל הון | -0.77 | -1.87 | 9.90 | 2.67 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -3.27 | -2.06 | -1.57 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.94 | -71.79 | -3.68 | -2.35 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.16 | -0.15 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.77 | -1.87 | 9.90 | 2.67 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | -6.38 | -10.84 | 10.03 | -38.72 | 26.99 |
| שווי חברה | 988.92M | 912.27M | 841.35M | 734.49M | 577.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.38 | -10.84 | 10.03 | -38.72 | 26.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.35 | 5.61 | 3.19 | 3.69 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.43 | -9.59 | -4.82 | -4.32 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.06 | -210.40 | -8.58 | -6.49 | -10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.89 | -1.74 | -0.53 | 0.54 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -2.14 | -0.95 | 0.21 | 1.11 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.82 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.92 | 1.50 | 2.22 | 2.73 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.14 | -0.14 | -1.09 | -0.92 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.78 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.17 | -0.50 | 1.24 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.02 | 3.81 | 1.14 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR