OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (XXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | -98.08M | -113.19M | -53.96M | -16.07M |
| רווח נקי | -201.06M | -25.74M | -98.97M | -55.02M | -107.46M |
| פחת והפחתות | 83.72M | 55.49M | 61.58M | 65.72M | 78.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 151.45M | -34.43M | -15.68M | -22.40M | -7.51M |
| יתרת לקוחות | 29.36M | -41.97M | 9.05M | 11.89M | -7.51M |
| מלאי | 186.00K | -406.00K | -615.00K | 526.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 121.90M | 7.95M | -24.11M | -34.82M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.44M | -93.40M | -60.12M | -42.26M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.23M | 105.85M | 52.09M | 5.94M | -34.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -833.00K | -6.02M | -9.25M | -12.82M | -6.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -960.00K | -30.07M | -444.00K | -41.64M | -1.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.02M | 141.93M | 61.78M | 60.40M | -26.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.73M | 87.03M | 68.44M | 6.06M | 87.39M |
| פירעון חוב | -35.90M | 114.95M | -2.29M | 6.36M | 105.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 83.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | -30.72M | 0 | -338.00K | -2.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.73M | 2.81M | -12.62M | 39.00K | -16.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.60M | 129.43M | 34.63M | 27.29M | 69.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.84M | 94.80M | 7.34M | -41.96M | 36.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.43M | 34.63M | 27.29M | 69.25M | 32.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.60M | 129.43M | 34.63M | 27.29M | 69.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.16M | -174.60M | -169.97M | -122.59M | -100.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | -98.08M | -113.19M | -53.96M | -16.07M |
| הוצאות הוניות | -90.82M | -76.53M | -56.78M | -68.63M | -84.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR