Genfit (XUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 2.00 | 1.23 | 2.94 | 4.02 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.00 | 1.23 | 2.94 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.40 | 1.09 | 2.02 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.19 | 0.04 | -0.26 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.35 | 0.20 | -1.44 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.61 | 0.27 | -8.09 | -17.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.69M | -37.30M | 10.57M | 7.19M | 37.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.17 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.62 | -6.37 | 0.90 | 1.03 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 1.38 | 1.19 | 0.47 | 0.51 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.83 | 1.29 | 0.02 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.10 | -6.68 | 2.19 | 2.56 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.05 | 0.13 | -1.97 | -2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.61 | -10.70 | 0.69 | -5.72 | -6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.56 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 3.13 | 1.33 | 1.50 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -6.17 | -2.36 | 0.34 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.91% | 22.24% | 99.55% | 98.81% | 98.77% |
| שיעור EBIT | -130.38% | -90.05% | 9.88% | -83.63% | -125.95% |
| שיעור EBITDA | -34.45% | -12.29% | 12.45% | -77.84% | -116.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -130.38% | -90.05% | 4.90% | -93.05% | -136.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -199.33% | -140.14% | 2.76% | -99.82% | -118.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -192.63% | -131.38% | 2.25% | -101.15% | -117.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -192.63% | -131.38% | 2.25% | -101.15% | -117.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.64% | 93.75% | 81.59% | 101.33% | 99.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.89% | 155.63% | 56.29% | 107.28% | 86.52% |
| תשואה על הנכסים | -66.51% | -54.43% | 1.00% | -16.62% | -11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 279.22% | 363.58% | 2.18% | -42.52% | -25.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.48% | -68.82% | 4.30% | -19.63% | -15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.48% | -42.98% | 2.02% | -18.55% | -15.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.43% | -55.90% | 1.46% | -23.09% | -13.82% |
| תשואת רווחים | -24.21% | -32.72% | 0.85% | -16.38% | -12.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 1.62 | 8.86 | 0.87 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 13,002.00 | 12,720.50 | 75.00 | 85.25 | 62.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 9.22 | 8.82 | 3.63 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.46 | 1.45 | 0.29 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.90 | 111.00 | -22,324.78 | -10,761.14 | -12,383.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.57 | 224.96 | 41.21 | 417.93 | 287.48 |
| ימי מלאי | 0.03 | 0.03 | 4.87 | 4.28 | 5.89 |
| ימי אשראי מספקים | 134.69 | 113.98 | 22,370.85 | 11,183.34 | 12,676.39 |
| מחזור תפעולי | 170.59 | 224.98 | 46.07 | 422.21 | 293.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.51 | 0.30 | -1.11 | -1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.54 | 0.28 | -1.16 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.05 | 0.94 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.63 | -18.27 | 15.53 | -22.28 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.63 | -18.27 | 15.53 | -22.28 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.17 | 0.24 | -0.79 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.39 | 0.23 | -1.94 | -3.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | -10.17% | 8.00% | -32.84% | -36.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.12 | -3.06 | 118.00 | -6.10 | -8.31 |
| מכפיל מכירות | 7.93 | 4.01 | 2.65 | 6.17 | 9.76 |
| מכפיל הון | -8.52 | -11.11 | 2.57 | 2.60 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.07 | -9.84 | 12.50 | -3.04 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.44 | -10.37 | 11.70 | -3.18 | -2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -1.12 | -0.29 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.52 | -11.11 | 2.57 | 2.60 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -26.60 | -38.85 | 18.95 | -7.59 | -5.78 |
| שווי חברה | 485.75M | 312.30M | 158.17M | 168.74M | 136.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.60 | -38.85 | 18.95 | -7.59 | -5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.16 | 4.77 | 2.36 | 5.91 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.80 | -11.69 | 11.12 | -2.91 | -1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.07 | -12.33 | 10.41 | -3.04 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -0.56 | 0.42 | 0.39 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | -0.99 | -0.47 | 1.38 | 1.36 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.18 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.31 | 1.33 | 0.57 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -2.03 | -1.72 | 0.03 | -0.58 | -0.48 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.82 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.56 | 0.28 | 1.19 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.01 | 0.81 | 0.70 | 1.64 | 1.77 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.29 | 10.09 | 1.92 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR