Genfit (XUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.33M | 15.20M | -55.43M | -72.64M | 99.92M |
| רווח נקי | -85.97M | 1.51M | -28.89M | -23.72M | 67.26M |
| פחת והפחתות | 50.88M | 1.72M | 1.65M | 1.83M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 380.00K | -116.00K | 2.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 308.00K | 610.00K | 578.00K | 245.00K | 470.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.88M | 8.43M | -27.82M | -54.79M | 59.68M |
| יתרת לקוחות | -32.73M | 23.97M | -17.42M | -8.57M | 4.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 17.42M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.85M | -15.53M | -10.40M | -46.23M | 55.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -17.42M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.33M | 3.88M | -1.33M | 3.91M | -32.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.63M | -1.04M | 2.23M | -46.27M | -3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -979.00K | -2.49M | 0 | -537.00K |
| רכישות, נטו | 39.00K | 0 | 172.00K | -41.53M | 309.00K |
| רכישת השקעות | -250.00K | -140.00K | -12.00K | -5.01M | -3.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.56M | 0 | -309.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 80.00K | 172.00K | 271.00K | 308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.07M | -10.57M | -5.10M | -3.79M | -8.92M |
| פירעון חוב | 49.19M | -9.17M | -4.61M | -1.75M | -35.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.00K | 61.00K | 0 | 5.00K | 27.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | -1.46M | -493.00K | -2.04M | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.09M | 81.79M | 77.79M | 136.00M | 258.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.00K | 60.00K | 80.00K | -65.00K | 105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.31M | 4.00M | -58.21M | -122.76M | 87.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.79M | 77.79M | 136.00M | 258.76M | 171.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.09M | 81.79M | 77.79M | 136.00M | 258.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.71M | 14.22M | -57.92M | -72.64M | 99.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.33M | 15.55M | -55.43M | -72.64M | 99.92M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -979.00K | -2.49M | 0 | -537.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR