Talgo S.A. (XTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.41 | 1.88 | 2.02 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.16 | 1.45 | 1.59 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | -0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.11 | -0.22 | -0.28 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -0.23 | -0.71 | -1.01 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.08M | -85.60M | -126.41M | 12.18M | 19.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.10 | 3.27 | 3.16 | 1.63 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.57 | 0.69 | 0.55 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.22 | 6.78 | 7.45 | 4.01 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.07 | -0.43 | 0.44 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.55 | -1.22 | -6.02 | 1.50 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 2.09 | 1.28 | 0.82 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 6.27 | 4.46 | 3.96 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.31 | -25.18 | -7.59 | 3.86 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 4.11% | 18.73% | 23.82% | 55.85% |
| שיעור EBIT | -3.06% | -9.11% | -12.41% | 9.21% | 5.74% |
| שיעור EBITDA | 2.83% | -3.24% | -8.76% | 11.86% | 9.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.07% | -9.11% | -10.67% | 9.04% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.34% | -14.14% | -14.18% | 3.27% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.27% | -15.88% | -15.85% | 2.10% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.55% | -16.29% | -16.12% | 1.88% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.43% | 112.35% | 111.77% | 64.29% | 9.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.59% | 155.24% | 132.86% | 36.12% | 56.55% |
| תשואה על הנכסים | -6.03% | -6.49% | -8.34% | 1.23% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.88% | -43.97% | -62.17% | 4.93% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | -8.50% | -9.43% | 8.42% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.37% | -5.18% | -7.81% | 4.15% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.14% | -7.70% | -10.14% | 1.49% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -28.28% | -28.31% | -25.60% | 2.51% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 0.82 | 1.04 | 1.33 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 1.46 | 2.19 | 2.03 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 2.77 | 2.47 | 2.74 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.60 | 10.95 | 11.87 | 12.10 | 8.22 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.41 | 0.53 | 0.58 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 1.55 | 1.53 | 1.69 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.57 | 328.49 | 331.45 | 228.85 | 258.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 277.39 | 447.39 | 350.33 | 275.35 | 340.84 |
| ימי מלאי | 107.20 | 131.76 | 147.63 | 133.29 | 171.35 |
| ימי אשראי מספקים | 101.01 | 250.66 | 166.52 | 179.79 | 253.46 |
| מחזור תפעולי | 384.58 | 579.15 | 497.97 | 408.64 | 512.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -0.77 | -0.90 | -0.93 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.82 | -1.13 | -1.29 | -1.14 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.46 | 1.44 | 1.23 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.05 | -2.15 | -2.28 | -4.08 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.05 | -2.15 | -2.28 | -4.37 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.13 | -0.21 | -0.25 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.66% | -40.45% | -38.46% | -26.03% | -11.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.31 | -3.54 | -3.91 | 39.91 | 279.45 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.56 | 0.62 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל הון | 3.46 | 1.55 | 2.43 | 1.97 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -2.47 | -2.60 | -3.84 | -8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -3.62 | -3.74 | -4.72 | -15.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.44 | 0.00 | 0.05 | -2.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 1.55 | 2.43 | 1.97 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 27.65 | -42.50 | -14.66 | 10.92 | 12.06 |
| שווי חברה | 849.61M | 851.27M | 859.89M | 844.68M | 538.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.65 | -42.50 | -14.66 | 10.92 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.38 | 1.28 | 1.30 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -6.07 | -5.40 | -5.94 | -11.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -8.89 | -7.76 | -7.30 | -21.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.96 | -0.07 | -0.38 | 0.73 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 1.80 | 1.38 | 2.23 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.15 | -0.14 | 0.43 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 8.11 | 4.99 | 5.43 | 5.24 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.79 | -0.86 | 0.11 | 0.01 |
| נטל מס | 1.30 | 1.12 | 1.12 | 0.64 | 0.10 |
| נטל ריבית | 2.07 | 1.55 | 1.14 | 0.35 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 0.98 | 1.17 | -8.45 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR