Talgo S.A. (XTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.80M | -110.80M | -115.76M | -25.26M | 29.65M |
| רווח נקי | -98.19M | -94.90M | 13.69M | 14.96M | 35.69M |
| פחת והפחתות | 36.27M | 24.38M | 17.24M | 17.76M | 18.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.40M | -141.30M | -165.59M | -70.77M | -13.84M |
| יתרת לקוחות | -108.32M | -172.38M | -44.82M | -51.67M | -102.03M |
| מלאי | 2.44M | -28.73M | -1.75M | -76.49M | 11.69M |
| יתרת ספקים | 62.17M | 56.56M | -119.67M | 61.74M | 91.88M |
| הון חוזר אחר | 9.31M | 3.26M | 653.00K | -4.36M | -15.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 526.00K | 101.02M | 18.90M | 12.79M | -10.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.50M | -48.57M | -18.60M | -22.38M | -11.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.50M | -48.57M | -18.60M | -22.38M | -25.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.87M | 0 | 3.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.87M | 0 | 10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 272.90M | 97.55M | 50.71M | 33.22M | 6.21M |
| פירעון חוב | 122.90M | 98.78M | 61.39M | 42.85M | 6.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.23M | -8.76M | -7.95M | -121.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.93M | -1.68M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.10M | 93.29M | 155.76M | 239.39M | 252.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.00K | -645.00K | 12.00K | 827.00K | -15.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.81M | -62.47M | -83.63M | -13.59M | 24.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.29M | 155.76M | 239.39M | 252.98M | 228.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.10M | 93.29M | 155.76M | 239.39M | 252.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.30M | -159.37M | -142.22M | -47.64M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.80M | -110.80M | -115.76M | -25.26M | 29.65M |
| הוצאות הוניות | -44.50M | -48.57M | -26.47M | -22.38M | -25.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR