Seino Holdings Co (XSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.77 | 1.92 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 1.60 | 1.75 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.68 | 0.67 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 6.52 | 9.12 | 6.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.69B | -113.69B | -89.01B | -23.58B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 1.78 | 1.60 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 5.55 | 6.76 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.07 | 49.07 | 28.75 | 56.80 | 67.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 758.64 | 758.64 | 614.82 | 217.05 | 211.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.82 | 0.05 | -0.86 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | 11.08% | 11.39% | 11.45% | 12.12% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 4.49% | 5.28% | 4.05% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 8.06% | 8.80% | 7.76% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 4.05% | 4.63% | 3.64% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.41% | 5.12% | 3.99% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 2.61% | 2.91% | 2.27% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.76% | 2.76% | 3.13% | 2.25% | 3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.24% | 59.24% | 56.81% | 56.84% | 60.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.75% | 108.75% | 110.64% | 109.46% | 110.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.50% | 2.50% | 2.99% | 2.11% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 4.85% | 5.33% | 3.38% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 5.70% | 4.11% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.88% | 3.43% | 2.30% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.55% | 3.05% | 2.16% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 5.00% | 6.47% | 3.99% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 6.20 | 7.46 | 5.56 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 11.17 | 11.17 | 13.46 | 9.65 | 11.13 |
| מחזור מלאי | 33.64 | 33.64 | 32.76 | 27.61 | 33.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.74 | 1.87 | 1.86 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.18 | 13.18 | 16.04 | 5.08 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.04 | 37.04 | 32.96 | 41.04 | 47.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.86 | 58.86 | 48.93 | 65.63 | 69.41 |
| ימי מלאי | 10.85 | 10.85 | 11.14 | 13.22 | 10.78 |
| ימי אשראי מספקים | 32.66 | 32.66 | 27.11 | 37.81 | 32.80 |
| מחזור תפעולי | 69.71 | 69.71 | 60.07 | 78.84 | 80.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 316.17 | 316.17 | 375.87 | 278.52 | 203.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.63 | 87.63 | 126.97 | 143.98 | 74.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.54 | 228.54 | 248.89 | 134.54 | 129.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 1.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.38 | 1.51 | 2.07 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 1.30 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 3.80% | 5.23% | 6.86% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.98 | 19.98 | 15.46 | 25.08 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.57 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.32 | 26.32 | 19.11 | 14.58 | 19.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 7.29 | 6.46 | 7.54 | 7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.53 | 0.43 | -1.24 | 1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 7.29 | 5.15 | 6.46 | 4.13 |
| שווי חברה | 433.30B | 433.30B | 368.76B | 322.21B | 215.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 7.29 | 5.15 | 6.46 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.45 | 0.50 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.64 | 29.64 | 19.29 | 12.87 | 15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 8.21 | 6.52 | 6.65 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,436.41 | 2,436.41 | 3,022.14 | 2,416.27 | 2,236.98 |
| הון עצמי למניה | 2,379.70 | 2,379.70 | 2,946.47 | 2,474.55 | 2,302.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,420.01 | 4,420.01 | 5,399.68 | 3,695.93 | 3,268.42 |
| רווח נקי למניה | 115.41 | 115.41 | 157.01 | 83.72 | 98.40 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 2.74 | 2.39 | 3.33 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY