Seino Holdings Co (XSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.75B | 56.59B | 48.44B | 39.27B | 45.53B |
| רווח נקי | 19.25B | 23.64B | 14.56B | 19.01B | 17.26B |
| פחת והפחתות | 26.29B | 28.66B | 23.82B | 23.75B | 23.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.87B | 323.00M | 10.84B | -2.41B | 3.33B |
| יתרת לקוחות | 12.51B | 9.70B | 4.94B | 1.45B | -1.15B |
| מלאי | 1.66B | -2.48B | -3.89B | -5.03B | 1.81B |
| יתרת ספקים | -8.94B | -5.17B | 9.03B | -134.00M | 1.43B |
| הון חוזר אחר | -2.36B | -1.74B | 759.00M | 1.31B | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.33B | 3.97B | -786.00M | -1.08B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.51B | -32.98B | -24.51B | -29.59B | -31.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.13B | -37.47B | -23.40B | -24.93B | -29.38B |
| רכישות, נטו | -35.91B | 1.30B | 2.00B | 177.00M | -953.00M |
| רכישת השקעות | -10.90B | -5.78B | -12.17B | -17.05B | -11.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.73B | 10.34B | 10.08B | 12.95B | 10.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30B | -1.37B | -1.03B | -732.00M | -149.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.59B | -17.01B | -49.65B | -8.17B | -7.89B |
| פירעון חוב | 77.44B | 929.00M | -3.08B | -1.88B | 968.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 635.00M | 807.00M | 617.00M | 607.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.75B | -1.56B | -30.00B | -80.00M | -1.81B |
| דיבידנדים ששולמו | -16.80B | -15.20B | -15.57B | -5.25B | -4.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93B | -1.98B | -1.61B | -1.56B | -2.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.35B | 87.82B | 75.38B | 101.07B | 99.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.00M | 3.87B | 28.00M | 27.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98B | 10.47B | -25.69B | 1.54B | 5.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.38B | 77.35B | 101.07B | 99.53B | 93.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.35B | 87.82B | 75.38B | 101.07B | 99.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.62B | 19.12B | 25.04B | 14.34B | 16.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.75B | 56.59B | 48.44B | 39.27B | 45.53B |
| הוצאות הוניות | -38.13B | -37.47B | -23.40B | -24.93B | -29.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY