SECOM CO (XSC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 2.42 | 2.48 | 2.67 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.27 | 2.34 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.45 | 1.33 | 1.53 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.27 | 5.27 | 6.20 | 6.07 | 4.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 270.97B | 270.97B | 252.30B | 247.49B | 334.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 6.15 | 6.15 | 5.58 | 6.59 | 5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.07 | 110.07 | 108.31 | 131.95 | 157.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.11 | 177.11 | 43.12 | 82.78 | 75.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -1.88 | -1.84 | -2.16 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 30.93% | 30.21% | 30.94% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 14.68% | 12.74% | 14.27% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 21.12% | 21.12% | 19.16% | 20.49% | 20.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.03% | 12.03% | 12.74% | 12.18% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.57% | 14.57% | 14.33% | 14.18% | 13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.01% | 9.01% | 8.96% | 8.83% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.44% | 10.44% | 10.19% | 9.89% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.82% | 61.82% | 62.56% | 62.25% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.19% | 121.19% | 112.48% | 116.43% | 112.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 5.04% | 5.33% | 4.90% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 8.51% | 9.05% | 8.33% | 8.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 8.17% | 9.26% | 8.26% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 6.47% | 5.65% | 5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 5.34% | 5.65% | 5.21% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 20.42% | 20.42% | 4.83% | 8.93% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.81 | 4.50 | 5.68 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 20.15 | 20.15 | 18.95 | 19.45 | 16.15 |
| מחזור מלאי | 16.72 | 16.72 | 15.50 | 15.48 | 16.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 2.86 | 2.67 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.09 | 2.28 | 1.94 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.62 | 79.62 | 85.47 | 69.09 | 79.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.91 | 75.91 | 81.18 | 64.29 | 80.32 |
| ימי מלאי | 21.83 | 21.83 | 23.55 | 23.57 | 21.98 |
| ימי אשראי מספקים | 18.11 | 18.11 | 19.26 | 18.77 | 22.60 |
| מחזור תפעולי | 97.73 | 97.73 | 104.73 | 87.86 | 102.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 403.60 | 403.60 | 130.27 | 195.93 | 169.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 174.53 | 174.53 | 84.47 | 84.32 | 98.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 229.07 | 229.07 | 45.80 | 111.61 | 71.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 1.80 | 1.23 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 2.84 | 1.76 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.32 | 3.09 | 2.40 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.71% | 13.71% | 5.57% | 6.25% | 9.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.90 | 4.90 | 20.62 | 11.20 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 1.86 | 0.99 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 1.87 | 0.93 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 7.29 | 17.94 | 16.01 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 3.15 | 11.63 | 6.89 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.29 | 1.35 | 2.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 1.87 | 0.93 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 0.21 | 0.21 | 7.84 | 2.67 | 1.30 |
| שווי חברה | 51.99B | 51.99B | 2.00T | 631.25B | 289.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.21 | 0.21 | 7.84 | 2.67 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.04 | 1.50 | 0.55 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 0.72 | 14.53 | 8.85 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 9.42 | 3.81 | 1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,186.59 | 3,186.59 | 845.15 | 1,496.23 | 1,370.07 |
| הון עצמי למניה | 3,054.75 | 3,054.75 | 809.09 | 1,447.24 | 1,348.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,885.45 | 2,885.45 | 816.71 | 1,364.93 | 1,275.16 |
| רווח נקי למניה | 259.96 | 259.96 | 73.21 | 120.51 | 111.25 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.12 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 1.78 | 1.63 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY