SECOM CO (XSC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.84B | 212.57B | 165.76B | 146.43B | 164.91B |
| רווח נקי | 174.87B | 119.46B | 101.95B | 153.37B | 152.01B |
| פחת והפחתות | 77.24B | 85.58B | 71.78B | 68.94B | 67.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.51B | -6.67B | -33.08B | -25.18B | -13.64B |
| יתרת לקוחות | -7.02B | -10.75B | -7.82B | -7.38B | -10.62B |
| מלאי | 758.00M | -9.50B | -7.15B | -9.19B | -5.34B |
| יתרת ספקים | 0 | 6.26B | 33.00M | 2.72B | 2.63B |
| הון חוזר אחר | -14.25B | 7.32B | -18.14B | -11.32B | -311.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.76B | 14.22B | 25.11B | -50.70B | -40.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.80B | -93.94B | -162.27B | -70.45B | -55.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.54B | -96.03B | -94.42B | -61.34B | -63.67B |
| רכישות, נטו | -945.00M | -10.30B | -33.76B | -19.11B | -10.00M |
| רכישת השקעות | -20.48B | -39.96B | -60.18B | -51.36B | -31.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.64B | 52.90B | 36.80B | 53.33B | 33.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.47B | -545.00M | -10.71B | 8.03B | 6.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.25B | -121.98B | -95.49B | -77.84B | -87.39B |
| פירעון חוב | 3.26B | -5.99B | -4.03B | -3.42B | -849.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.01B | -63.62B | -44.00B | -29.79B | -11.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.70B | -43.63B | -40.48B | -39.06B | -38.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.80B | -8.73B | -6.98B | -5.57B | -37.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.40B | 539.55B | 424.17B | 513.59B | 513.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.43B | -14.22B | 2.58B | 1.55B | 1.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.77B | -17.56B | -89.42B | -310.00M | 23.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 424.17B | 557.11B | 513.59B | 513.90B | 490.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.40B | 539.55B | 424.17B | 513.59B | 513.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.58B | 137.83B | 71.34B | 85.09B | 101.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.84B | 212.57B | 165.76B | 146.43B | 164.91B |
| הוצאות הוניות | -95.26B | -74.74B | -94.42B | -61.34B | -63.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY