Core Molding Technologies (XQN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 3.02 | 2.80 | 2.23 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.43 | 2.45 | 2.30 | 1.75 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 1.11 | 1.14 | 0.52 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.56 | 0.96 | 0.75 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.25 | 19.38 | 23.73 | 6.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.96M | 33.37M | 40.70M | 28.46M | -1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 135.49 | 10.79 | 14.05 | 13.81 | 5.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.37 | 120.49 | 179.52 | 26.25 | 8.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 3.85 | 2.74 | 2.81 | 3.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.19 | -0.58 | -0.03 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.12% | 17.38% | 17.61% | 18.04% | 13.89% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 5.40% | 5.81% | 7.48% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 9.91% | 10.24% | 11.09% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 5.19% | 5.52% | 7.42% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 5.36% | 5.78% | 7.20% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 4.09% | 4.40% | 5.68% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 4.09% | 4.40% | 5.68% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 76.28% | 76.08% | 78.94% | 83.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.63% | 103.23% | 104.71% | 97.02% | 81.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 4.91% | 6.35% | 9.52% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | 7.08% | 9.02% | 14.63% | 10.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 7.33% | 9.66% | 15.87% | 12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 5.53% | 7.22% | 12.42% | 9.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 5.40% | 7.08% | 10.70% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 6.52% | 9.25% | 12.83% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 7.31 | 8.40 | 7.44 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 15.16 | 14.56 | 12.24 | 10.98 |
| מחזור מלאי | 7.62 | 11.47 | 13.58 | 13.29 | 13.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.70 | 3.65 | 4.21 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 4.05 | 4.92 | 8.27 | 14.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.21 | 57.66 | 45.23 | 46.71 | 38.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.02 | 49.93 | 43.43 | 49.07 | 45.40 |
| ימי מלאי | 47.90 | 31.81 | 26.88 | 27.46 | 26.81 |
| ימי אשראי מספקים | 41.71 | 24.08 | 25.08 | 29.82 | 33.23 |
| מחזור תפעולי | 112.92 | 81.74 | 70.31 | 76.53 | 72.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 2.24 | 4.04 | 4.08 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | 0.22 | 2.72 | 3.01 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 2.02 | 1.33 | 1.06 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.10 | 0.67 | 0.74 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.11 | 3.05 | 3.83 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 1.11 | 3.05 | 3.83 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.58 | 1.48 | 1.52 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.19% | 1.12% | 16.43% | 16.25% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.03 | 15.31 | 10.81 | 7.80 | 9.02 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.63 | 0.48 | 0.44 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.09 | 0.98 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.88 | 89.54 | 6.09 | 6.15 | 45.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 8.95 | 4.09 | 4.55 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -1.06 | -0.31 | 0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.09 | 0.98 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 6.13 | 4.06 | 3.97 | 4.61 |
| שווי חברה | 199.11M | 166.42M | 125.67M | 157.31M | 131.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 6.13 | 4.06 | 3.97 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.61 | 0.42 | 0.44 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.98 | 86.81 | 5.32 | 6.11 | 55.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 8.67 | 3.58 | 4.52 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.57 | 16.04 | 14.44 | 13.52 | 10.75 |
| הון עצמי למניה | 18.97 | 18.48 | 16.95 | 16.25 | 13.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 29.97 | 31.98 | 34.78 | 41.84 | 44.53 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 1.31 | 1.53 | 2.38 | 1.44 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 6.22 | 2.64 | 1.71 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD