Core Molding Technologies (XQN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.19M | 35.15M | 34.84M | 18.98M | 12.55M |
| רווח נקי | 3.08M | 13.30M | 20.32M | 12.20M | 4.67M |
| פחת והפחתות | 12.35M | 13.40M | 12.91M | 11.88M | 11.62M |
| מס הכנסה נדחה | -830.00K | 473.00K | 2.47M | -3.47M | -475.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79M | 2.50M | 2.92M | 2.33M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | -5.33M | 4.06M | -3.81M | -5.60M | -5.90M |
| יתרת לקוחות | -713.00K | 11.59M | 2.55M | -9.00M | -8.95M |
| מלאי | -1.37M | 3.72M | 1.81M | 1.26M | -6.77M |
| יתרת ספקים | -2.45M | -8.11M | -4.92M | 6.00M | 5.35M |
| הון חוזר אחר | -803.00K | -3.14M | -3.25M | -3.85M | 4.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.13M | 1.42M | 22.00K | 1.63M | 743.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.27M | -11.53M | -9.10M | -16.59M | -11.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.27M | -11.53M | -9.10M | -16.59M | -11.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.66M | -5.93M | -5.82M | -4.36M | 884.00K |
| פירעון חוב | -1.89M | -1.55M | -3.15M | -3.47M | 982.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.17M | -2.94M | -2.67M | 0 | -96.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -601.00K | -1.44M | 0 | -884.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.06M | 41.80M | 24.10M | 4.18M | 6.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.75M | 17.70M | 19.92M | -1.96M | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.80M | 24.10M | 4.18M | 6.15M | 4.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.06M | 41.80M | 24.10M | 4.18M | 6.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92M | 23.63M | 25.74M | 2.39M | 977.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.19M | 35.15M | 34.84M | 18.98M | 12.55M |
| הוצאות הוניות | -17.27M | -11.53M | -9.10M | -16.59M | -11.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD