Xenon (XP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.12M | -181.39M | -145.33M | -98.43M | -69.50M |
| רווח נקי | -345.91M | -234.33M | -182.39M | -125.37M | -78.88M |
| פחת והפחתות | 2.54M | 2.56M | 3.54M | 1.62M | 906.00K |
| מס הכנסה נדחה | -3.20M | -8.86M | -292.00K | -44.00K | 58.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 53.71M | 50.72M | 32.37M | 20.38M | 10.02M |
| שינוי בהון החוזר | 4.36M | 5.71M | 5.64M | -676.00K | -2.65M |
| יתרת לקוחות | 104.00K | -614.00K | 130.00K | 1.76M | -459.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97M |
| יתרת ספקים | 5.51M | 8.53M | 3.93M | 8.06M | 2.97M |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -2.20M | 1.57M | -10.50M | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.38M | 2.82M | -4.19M | 5.66M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 218.00M | 165.00M | -117.17M | -296.00M | -246.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -799.00K | -3.08M | -5.62M | -2.89M | -2.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 296.00M | -144.75M |
| רכישת השקעות | -355.66M | -532.27M | -793.91M | -551.14M | -389.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 574.45M | 700.34M | 682.35M | 258.03M | 144.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -296.00M | 144.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.11M | 12.13M | 353.52M | 278.47M | 447.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 117.11M | 12.08M | 353.49M | 277.77M | 447.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 47.00K | 35.00K | 705.00K | 260.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.16M | 142.71M | 148.64M | 57.24M | 175.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 458.00K | -1.67M | 376.00K | -2.48M | -592.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.45M | -5.93M | 91.40M | -118.45M | 130.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.71M | 148.64M | 57.24M | 175.69M | 45.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.16M | 142.71M | 148.64M | 57.24M | 175.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -279.92M | -184.46M | -150.94M | -101.32M | -71.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.12M | -181.39M | -145.33M | -98.43M | -69.50M |
| הוצאות הוניות | -799.00K | -3.08M | -5.62M | -2.89M | -2.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD