JE Cleantech Holdings Limited (XN60) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.73 | 2.55 | 1.94 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 1.29 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.10 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.29 | 1.55 | 0.32 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.21M | 14.21M | 7.06M | 7.88M | 7.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.61 | 0.57 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 2.13 | 2.12 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 2.88 | 0.83 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 1.52 | -0.06 | 1.98 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.56 | 0.92 | 1.65 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.91 | 2.08 | 2.01 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.08 | -1.18 | 2.44 | 2.43 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.53% | 28.45% | 26.94% | 24.21% | 27.52% |
| שיעור EBIT | 0.35% | 18.75% | 4.14% | 6.33% | 9.46% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 22.99% | 9.22% | 10.22% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 3.08% | -0.16% | 5.60% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.11% | 16.72% | 1.46% | 3.49% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.09% | 15.94% | 0.17% | 2.88% | 6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.19% | 15.94% | 0.17% | 2.88% | 6.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.92% | 95.37% | 11.35% | 82.38% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,779.70% | 542.01% | -940.00% | 62.38% | 80.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.81% | 9.81% | 0.09% | 1.46% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.24% | 16.37% | 0.19% | 3.11% | 7.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 2.73% | -0.12% | 4.65% | 8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 2.46% | -0.01% | 3.17% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.81% | 9.81% | 0.09% | 1.46% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 31.91% | 45.17% | 0.34% | 10.74% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.67 | 4.30 | 3.78 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 7.80 | 23.28 | 9.79 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.58 | 1.11 | 0.97 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 4.30 | 3.39 | 2.12 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 381.66 | 321.19 | 396.95 | 435.24 | 383.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.68 | 136.74 | 84.97 | 96.65 | 110.40 |
| ימי מלאי | 273.28 | 231.25 | 327.66 | 375.87 | 321.45 |
| ימי אשראי מספקים | 55.30 | 46.79 | 15.68 | 37.29 | 48.14 |
| מחזור תפעולי | 436.96 | 367.99 | 412.63 | 472.52 | 431.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.27 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 0.23 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.39 | 0.85 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 3.24 | 1.08 | 6.52 | -6.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.24 | 1.64 | 6.52 | -6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.14 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.29% | 25.51% | 8.39% | 24.08% | -14.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.11 | 2.25 | 296.92 | 9.31 | 35.06 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.35 | 0.49 | 0.27 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.36 | 0.58 | 0.29 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 3.92 | 11.93 | 4.15 | -6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 2.71 | 4.65 | 3.52 | -7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -3.17 | 0.51 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.36 | 0.58 | 0.29 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.11 | 0.36 | 7.80 | 5.05 | 19.34 |
| שווי חברה | 4.62M | 1.66M | 13.87M | 9.31M | 47.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 0.36 | 7.80 | 5.05 | 19.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.08 | 0.72 | 0.52 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 0.91 | 17.34 | 8.00 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 0.63 | 6.76 | 6.77 | -8.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.73 | 3.23 | 3.34 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 3.73 | 3.23 | 3.34 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.89 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 3.82 | 3.78 | 3.60 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.61 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.11 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 58.12 | 0.89 | 0.35 | 0.55 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.83 | 64.16 | 2.65 | -4.40 |
הנתונים מוצגים ב-SGD