JE Cleantech Holdings Limited (XN60) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64M | 2.05M | 1.38M | -5.24M | 3.37M |
| רווח נקי | 3.18M | 32.00K | 519.00K | 1.19M | 2.00K |
| פחת והפחתות | 861.00K | 980.00K | 702.00K | 672.00K | 614.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 466.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.17M | 476.00K | 165.00K | -7.14M | 2.88M |
| יתרת לקוחות | -1.21M | 19.00K | 753.00K | -2.50M | 5.54M |
| מלאי | 3.39M | 1.43M | -2.18M | -9.34M | -1.18M |
| יתרת ספקים | 979.10K | -407.00K | -757.00K | 4.69M | -1.48M |
| הון חוזר אחר | -988.94K | -565.00K | 2.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.57M | 99.00K | -11.00K | 34.00K | -123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.19M | -1.50M | -211.00K | -797.00K | -717.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -815.75K | -1.25M | -211.00K | -817.00K | -788.00K |
| רכישות, נטו | 7.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -269.62K | -242.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.76M | 122.00K | -2.57M | 11.49M | -2.08M |
| פירעון חוב | -4.70M | 813.00K | -2.19M | -1.09M | 1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.86K | -48.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -643.00K | 0 | 0 | -2.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.07K | -1.00 | -356.00K | -2.35M | -361.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 5.74M | 5.09M | 6.56M | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 446.25K | -27.00K | -69.00K | 2.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.52M | 653.00K | -1.47M | 5.45M | 558.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.41M | 5.09M | 6.56M | 1.11M | 550.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 5.74M | 5.09M | 6.56M | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.83M | 800.00K | 1.16M | -6.06M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64M | 2.05M | 1.38M | -5.24M | 3.37M |
| הוצאות הוניות | -815.75K | -1.25M | -211.00K | -817.00K | -788.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD